资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.4 | 35.4 | 43.3 | 41.3 | 43.6 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 13.6 | 9.9 | 10.0 | 8.9 | |
| 存货（%） | 7.4 | 9.4 | 5.8 | 6.8 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 60.1 | 59.5 | 60.5 | 61.0 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.9 | 40.5 | 39.5 | 39.0 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.3 | 22.1 | 22.0 | 23.0 | 20.8 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 24.4 | 24.4 | 30.0 | 30.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.3 | 73.5 | -- | 67.6 | 67.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | -2.8 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | -3.1 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.3 | -20.7 | 7.2 | 12.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.6 | 13.1 | 17.7 | 20.8 | 21.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | -4.7 | 1.9 | 2.9 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 11.6 | 14.0 | 16.9 | 20.1 | |
| 净利率（%) | 3.3 | -4.7 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 115.3 | 127.4 | 138.6 | 123.6 | 116.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.1 | 67.9 | 77.7 | 68.7 | 61.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 6.1 | 6.0 | 6.7 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 53.3 | 59.5 | 60.9 | 54.8 | 55.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 223.4 | 169.7 | 178.1 | 196.5 | 177.2 | |
| 缺钱天数（天） | -108.1 | -42.2 | -39.4 | -73.0 | -60.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.4 | -0.0 | -8.8 | -0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -82.3 | -222.4 | 136.5 | 53.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 121.1 | -5.0 | 1.2 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.1 | 205.7 | 224.6 | 180.6 | 185.0 | |
| 流动比率（%） | 221.3 | 244.1 | 248.2 | 203.2 | 207.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.7 | 26.5 | 27.2 | 32.4 | 32.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 221.0 | 221.4 | 232.0 | 216.1 | 224.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.9 | -7.8 | 46.9 | 8.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.2 | 68.9 | 88.5 | 87.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.7 | -5.9 | 14.3 | -1.5 | -- |
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