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天源环保资产负债表

63.14亿

总资产

34.91亿

总负债

28.23亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天源环保资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 11.22 亿 24.72 亿 31.84 亿 57.07 亿 63.14 亿
流动资产 流动资产合计 6.54 亿 19.05 亿 18.51 亿 29.18 亿 25.63 亿
货币资金 2.65 亿 11.72 亿 10.97 亿 19.11 亿 13.05 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 750.0 万
应收账款 2.42 亿 3.72 亿 4.39 亿 4.96 亿 6.23 亿
合同资产 0.45 亿 2.02 亿 1.37 亿 2.16 亿 2.23 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.43 亿 1.0 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.45 亿
预付款项 489.09 万 605.69 万 0.38 亿 0.32 亿 0.51 亿
存货 0.31 亿 0.26 亿 0.54 亿 0.38 亿 0.47 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- 0.0 元 -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿
其他流动资产 0.23 亿 0.24 亿 0.35 亿 1.49 亿 2.39 亿
非流动资产 非流动资产合计 4.69 亿 5.67 亿 13.33 亿 27.89 亿 37.51 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 901.77 万 776.44 万 889.1 万 915.12 万 0.24 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.79 亿 0.59 亿 0.79 亿
固定资产 1.32 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.28 亿 1.55 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 137.0 万 0.36 亿 390.75 万 0.21 亿 0.19 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 2.95 亿 2.82 亿 9.95 亿 21.21 亿 29.28 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 18.42 万 18.42 万 18.42 万 18.42 万 18.42 万
长期待摊费用 422.69 万 0.16 亿 0.38 亿 0.44 亿 0.39 亿
递延所得税资产 0.23 亿 0.31 亿 0.38 亿 0.57 亿 0.64 亿
其他非流动资产 412.71 万 0.37 亿 0.13 亿 3.28 亿 4.21 亿
负债 负债总额 5.0 亿 5.62 亿 10.74 亿 30.66 亿 34.91 亿
流动负债 流动负债合计 3.17 亿 3.93 亿 7.44 亿 11.37 亿 12.84 亿
短期借款 0.18 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付账款 1.28 亿 2.51 亿 5.55 亿 8.82 亿 10.13 亿
合同负债 0.62 亿 554.71 万 0.3 亿 0.18 亿 0.31 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.13 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.1 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.33 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.55 亿 0.31 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 161.57 万 738.16 万 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 161.57 万 738.16 万 0.53 亿 0.53 亿 0.32 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.52 亿 0.28 亿 0.46 亿 0.44 亿 0.71 亿
其他流动负债 886.18 万 421.97 万 0.16 亿 0.71 亿 0.96 亿
非流动负债 非流动负债合计 1.83 亿 1.69 亿 3.3 亿 19.29 亿 22.07 亿
长期借款 1.49 亿 1.2 亿 2.69 亿 10.44 亿 13.22 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.6 亿 7.33 亿
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.27 亿 0.37 亿 0.38 亿 0.46 亿 0.63 亿
递延所得税负债 454.38 万 614.27 万 0.18 亿 0.62 亿 0.72 亿
长期递延收益 82.89 万 0.0 元 24.43 万 35.97 万 42.96 万
其他非流动负债 147.82 万 326.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 6.22 亿 19.1 亿 21.1 亿 26.41 亿 28.23 亿
股东权益 实收资本 3.07 亿 4.1 亿 4.18 亿 4.2 亿 5.92 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.05 亿 1.89 亿
资本公积 0.14 亿 10.39 亿 10.96 亿 11.26 亿 9.94 亿
盈余公积 0.34 亿 0.49 亿 0.63 亿 0.88 亿 0.88 亿
未分配利润 2.61 亿 4.07 亿 5.76 亿 8.13 亿 9.3 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 0.52 亿 0.26 亿
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 6.16 亿 19.04 亿 21.02 亿 23.95 亿 25.76 亿
少数股东权益 543.58 万 537.01 万 785.95 万 0.41 亿 0.58 亿


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