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天源环保现金流表

-3.52亿

营业现金流

-6.65亿

投资现金流

3.97亿

融资现金流

现金流表详细项

天源环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.32 亿 2.58 亿 11.62 亿 10.65 亿 18.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.62 亿 -0.73 亿 1.16 亿 -1.04 亿 -3.52 亿
现金流入 6.91 亿 4.77 亿 7.24 亿 6.14 亿 4.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.43 亿 4.5 亿 6.01 亿 5.59 亿 3.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.26 亿 1.05 亿 0.55 亿 0.4 亿
现金流出 4.29 亿 5.5 亿 6.08 亿 7.19 亿 7.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.64 亿 3.38 亿 3.71 亿 4.67 亿 4.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.5 亿 0.71 亿 0.88 亿 0.88 亿 0.94 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.52 亿 0.48 亿 0.79 亿 1.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 0.89 亿 1.0 亿 0.84 亿 0.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.78 亿 -1.42 亿 -3.24 亿 -8.1 亿 -6.65 亿
现金流入 3,857.0 元 300.0 万 5.81 亿 5.07 亿 5.07 亿
+收回投资收到的现金 3,857.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 769.5 万 792.51 万 785.51 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.68 万 5.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 300.0 万 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 5.5 亿 4.99 亿 4.99 亿
现金流出 0.78 亿 1.45 亿 9.05 亿 13.17 亿 11.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.78 亿 1.45 亿 2.85 亿 7.85 亿 6.58 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.54 亿 0.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.23 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 6.2 亿 4.79 亿 4.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.42 亿 11.18 亿 1.11 亿 17.16 亿 3.97 亿
现金流入 1.96 亿 12.93 亿 3.03 亿 19.92 亿 7.93 亿
+吸收投资收到的现金 386.4 万 12.33 亿 0.53 亿 0.13 亿 0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 90.51 万 90.51 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.92 亿 0.6 亿 2.5 亿 9.91 亿 7.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -9.89 亿
现金流出 1.54 亿 1.75 亿 1.91 亿 2.76 亿 3.96 亿
-偿还债务所支付的现金 1.45 亿 0.81 亿 1.45 亿 2.21 亿 2.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 722.42 万 742.77 万 0.26 亿 0.43 亿 1.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 0.87 亿 0.21 亿 0.11 亿 0.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.26 亿 9.04 亿 -0.97 亿 8.02 亿 -6.19 亿
期末现金及现金等价物余额 2.58 亿 11.62 亿 10.65 亿 18.67 亿 12.48 亿


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