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三峡水利资产负债表

243.45亿

总资产

128.35亿

总负债

115.1亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 三峡水利资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 194.83 亿 212.52 亿 218.6 亿 235.37 亿 243.45 亿
流动资产 流动资产合计 36.55 亿 47.75 亿 47.91 亿 46.84 亿 49.16 亿
货币资金 17.75 亿 17.5 亿 16.67 亿 18.83 亿 13.74 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 7.96 亿 5.95 亿 2.94 亿 4.07 亿
应收票据 0.41 亿 0.6 亿 145.76 万 161.5 万 0.0 元
应收账款 6.13 亿 7.22 亿 9.7 亿 10.88 亿 16.6 亿
合同资产 4.64 亿 4.55 亿 5.25 亿 5.41 亿 5.55 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 1.26 亿 1.37 亿 0.97 亿 1.15 亿 0.77 亿
预付款项 1.4 亿 0.72 亿 1.54 亿 1.04 亿 0.88 亿
存货 2.65 亿 4.21 亿 2.37 亿 2.94 亿 3.41 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 535.21 万 607.27 万 640.09 万
其他流动资产 0.67 亿 1.61 亿 1.68 亿 2.06 亿 2.85 亿
非流动资产 非流动资产合计 158.28 亿 164.77 亿 170.7 亿 188.53 亿 194.29 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 802.62 万 307.44 万
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 1.95 亿 2.15 亿 1.23 亿 1.11 亿 1.11 亿
其他非流动金融资产 3.44 亿 3.97 亿 5.41 亿 5.32 亿 5.11 亿
投资性房地产 2.33 亿 1.39 亿 1.2 亿 1.53 亿 1.54 亿
长期股权投资 10.01 亿 15.0 亿 16.49 亿 20.47 亿 20.88 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 88.35 亿 84.88 亿 95.15 亿 103.73 亿 106.58 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 4.01 亿 11.8 亿 6.45 亿 9.34 亿 14.1 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 12.55 亿 12.32 亿 12.01 亿 12.2 亿 11.91 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 130.46 万 248.1 万 68.49 万
商誉 30.74 亿 30.62 亿 30.62 亿 30.62 亿 30.62 亿
长期待摊费用 0.45 亿 0.27 亿 0.36 亿 0.26 亿 0.17 亿
递延所得税资产 0.83 亿 0.78 亿 0.87 亿 0.97 亿 1.06 亿
其他非流动资产 3.62 亿 1.54 亿 0.71 亿 2.72 亿 0.99 亿
负债 负债总额 90.09 亿 100.42 亿 105.64 亿 121.14 亿 128.35 亿
流动负债 流动负债合计 65.64 亿 50.32 亿 52.72 亿 75.61 亿 81.05 亿
短期借款 32.59 亿 21.33 亿 16.03 亿 33.37 亿 43.95 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 3.51 亿 2.55 亿 5.07 亿 3.84 亿 0.99 亿
应付账款 7.8 亿 7.09 亿 8.9 亿 11.31 亿 13.03 亿
合同负债 1.22 亿 1.41 亿 1.75 亿 1.76 亿 2.49 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 531.67 万 361.92 万 306.08 万 356.16 万 434.16 万
应付职工薪酬 1.79 亿 2.64 亿 2.08 亿 2.38 亿 1.12 亿
应付股利 174.56 万 174.56 万 0.11 亿 174.56 万 0.15 亿
应交税费 1.02 亿 1.87 亿 1.25 亿 0.73 亿 0.75 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 5.44 亿 5.53 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 5.46 亿 5.55 亿 5.47 亿 5.23 亿 5.49 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 12.05 亿 7.4 亿 11.82 亿 16.29 亿 12.38 亿
其他流动负债 0.16 亿 0.45 亿 0.32 亿 0.66 亿 0.8 亿
非流动负债 非流动负债合计 24.45 亿 50.09 亿 52.92 亿 45.54 亿 47.3 亿
长期借款 16.97 亿 42.15 亿 35.7 亿 26.22 亿 28.6 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿
长期应付款 0.21 亿 0.21 亿 0.2 亿 1.9 亿 1.79 亿
长期应付职工薪酬 0.97 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.13 亿 1.1 亿
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 967.12 万 0.12 亿 0.11 亿 937.12 万 937.12 万
递延所得税负债 3.22 亿 3.67 亿 2.88 亿 2.93 亿 2.83 亿
长期递延收益 2.93 亿 2.84 亿 2.9 亿 3.14 亿 2.74 亿
其他非流动负债 495.73 万 495.73 万 495.73 万 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 104.75 亿 112.1 亿 112.97 亿 114.23 亿 115.1 亿
股东权益 实收资本 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 65.2 亿 65.41 亿 65.51 亿 65.75 亿 65.78 亿
盈余公积 2.05 亿 2.43 亿 2.86 亿 3.29 亿 3.29 亿
未分配利润 16.02 亿 22.39 亿 23.88 亿 25.74 亿 26.73 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.26 亿 1.46 亿
其他综合收益 -0.45 亿 -0.28 亿 -1.18 亿 -1.35 亿 -1.35 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.15 亿 0.17 亿 0.23 亿 0.35 亿 0.55 亿
归属母公司股东权益合计 102.09 亿 109.24 亿 110.42 亿 111.64 亿 112.66 亿
少数股东权益 2.66 亿 2.87 亿 2.54 亿 2.59 亿 2.44 亿


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