三峡水利现金流表
12.64亿
营业现金流
-22.76亿
投资现金流
3.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三峡水利现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.38 亿 | 14.61 亿 | 16.22 亿 | 13.39 亿 | 16.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.08 亿 | 13.15 亿 | 8.55 亿 | 12.67 亿 | 12.64 亿 |
| 现金流入 | 61.26 亿 | 100.55 亿 | 107.71 亿 | 108.12 亿 | 102.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.17 亿 | 97.72 亿 | 102.91 亿 | 102.29 亿 | 97.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.07 亿 | 2.84 亿 | 3.92 亿 | 4.63 亿 | 4.69 亿 |
| 现金流出 | 52.18 亿 | 87.41 亿 | 99.16 亿 | 95.45 亿 | 89.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.01 亿 | 70.18 亿 | 80.84 亿 | 77.46 亿 | 71.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.03 亿 | 7.31 亿 | 7.88 亿 | 7.96 亿 | 8.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.52 亿 | 5.66 亿 | 6.09 亿 | 4.67 亿 | 4.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.62 亿 | 4.25 亿 | 4.36 亿 | 5.37 亿 | 5.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.18 亿 | -17.69 亿 | -7.7 亿 | -18.29 亿 | -22.76 亿 |
| 现金流入 | 5.17 亿 | 8.38 亿 | 20.84 亿 | 6.89 亿 | 2.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 200.0 万 | 6.17 亿 | 18.7 亿 | 5.79 亿 | 0.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.42 亿 | 0.56 亿 | 1.84 亿 | 0.82 亿 | 0.82 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.71 亿 | 0.52 亿 | 0.29 亿 | 0.19 亿 | 634.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.02 亿 | 1.12 亿 | 0.0 元 | 948.72 万 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 8.35 亿 | 26.07 亿 | 28.53 亿 | 25.18 亿 | 24.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.87 亿 | 10.43 亿 | 6.97 亿 | 18.49 亿 | 20.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.48 亿 | 15.63 亿 | 21.57 亿 | 6.69 亿 | 4.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 102.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.33 亿 | 6.16 亿 | -3.68 亿 | 8.69 亿 | 3.11 亿 |
| 现金流入 | 28.08 亿 | 60.46 亿 | 43.71 亿 | 51.67 亿 | 60.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.88 亿 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 0.69 亿 | 1.06 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 0.69 亿 | 1.06 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.75 亿 | 54.3 亿 | 47.4 亿 | 42.98 亿 | 57.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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