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一拖股份资产负债表

158.0亿

总资产

78.31亿

总负债

79.69亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 一拖股份资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 123.43 亿 123.4 亿 129.86 亿 138.17 亿 158.0 亿
流动资产 流动资产合计 74.43 亿 76.96 亿 78.82 亿 64.88 亿 78.9 亿
货币资金 17.03 亿 32.43 亿 43.64 亿 27.7 亿 23.18 亿
拆出资金 0.4 亿 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 13.06 亿 10.39 亿 12.5 亿 8.63 亿 22.8 亿
应收票据 89.21 万 0.63 亿 0.77 亿 0.62 亿 0.29 亿
应收账款 3.76 亿 3.02 亿 3.52 亿 3.31 亿 14.99 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.26 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.25 亿 0.58 亿
预付款项 1.77 亿 2.43 亿 2.15 亿 2.11 亿 0.95 亿
存货 13.56 亿 16.74 亿 11.91 亿 15.14 亿 12.26 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 2.39 亿 1.88 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.26 亿
其他流动资产 2.82 亿 3.19 亿 1.35 亿 4.24 亿 2.04 亿
非流动资产 非流动资产合计 49.0 亿 46.44 亿 51.04 亿 73.3 亿 79.1 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 10.87 亿 33.37 亿 40.86 亿
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 483.9 万 483.9 万 351.35 万 418.8 万 418.8 万
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 1.22 亿 1.27 亿 6.36 亿 6.64 亿 5.91 亿
长期应收款 1.33 亿 1.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 26.18 亿 24.66 亿 23.12 亿 22.69 亿 22.08 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.96 亿 0.79 亿 1.26 亿 1.4 亿 1.54 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 7.67 亿 7.51 亿 7.13 亿 6.97 亿 6.78 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 0.45 亿 0.61 亿 0.59 亿 0.48 亿 0.39 亿
递延所得税资产 1.03 亿 1.01 亿 1.33 亿 1.48 亿 1.42 亿
其他非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债总额 73.67 亿 63.57 亿 64.89 亿 65.98 亿 78.31 亿
流动负债 流动负债合计 68.75 亿 58.91 亿 61.28 亿 60.45 亿 73.02 亿
短期借款 8.34 亿 2.7 亿 2.7 亿 0.0 元 0.0 元
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 15.47 亿 14.3 亿 18.29 亿 21.64 亿 26.54 亿
应付账款 17.88 亿 20.05 亿 22.87 亿 23.15 亿 30.58 亿
合同负债 3.99 亿 5.8 亿 8.46 亿 5.0 亿 1.99 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 19.83 万 19.04 万 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.92 亿 0.94 亿 1.09 亿 1.17 亿 1.07 亿
应付股利 843.96 万 0.59 亿 843.96 万 843.96 万 843.96 万
应交税费 0.23 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.32 亿
应付利息 0.11 亿 0.18 亿 0.25 亿 0.4 亿 0.45 亿
其他应付款 1.9 亿 1.88 亿 3.05 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 2.09 亿 2.65 亿 3.38 亿 4.7 亿 5.18 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.14 亿 0.13 亿 0.18 亿 0.21 亿 810.31 万
其他流动负债 2.55 亿 2.63 亿 3.75 亿 4.36 亿 7.26 亿
非流动负债 非流动负债合计 4.92 亿 4.66 亿 3.61 亿 5.53 亿 5.3 亿
长期借款 1.0 亿 1.1 亿 0.49 亿 2.0 亿 2.0 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 915.15 万 825.13 万 847.64 万 828.14 万 749.84 万
长期应付职工薪酬 0.79 亿 0.58 亿 0.48 亿 0.38 亿 0.2 亿
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 265.25 万 196.26 万 196.26 万 196.26 万 196.26 万
递延所得税负债 1.45 亿 1.48 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.18 亿
长期递延收益 1.43 亿 1.38 亿 1.22 亿 1.82 亿 1.82 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 49.76 亿 59.82 亿 64.97 亿 72.19 亿 79.69 亿
股东权益 实收资本 9.86 亿 11.24 亿 11.24 亿 11.24 亿 11.24 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 20.99 亿 26.56 亿 26.56 亿 26.56 亿 26.6 亿
盈余公积 4.42 亿 5.01 亿 5.95 亿 7.0 亿 7.0 亿
未分配利润 7.95 亿 10.86 亿 15.4 亿 22.19 亿 29.59 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 -0.27 亿 -0.12 亿 -585.35 万 -0.14 亿 -0.14 亿
一般风险准备 0.4 亿 0.43 亿 0.43 亿 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 301.55 万 346.58 万 549.74 万 749.43 万 0.11 亿
归属母公司股东权益合计 43.38 亿 54.02 亿 59.58 亿 66.92 亿 74.4 亿
少数股东权益 6.37 亿 5.8 亿 5.39 亿 5.28 亿 5.28 亿


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