一拖股份现金流表
10.56亿
营业现金流
-4.79亿
投资现金流
-3.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 一拖股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.17 亿 | 21.47 亿 | 35.2 亿 | 22.23 亿 | 17.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.82 亿 | 36.02 亿 | 10.56 亿 | 12.16 亿 | 10.56 亿 |
| 现金流入 | 91.7 亿 | 111.24 亿 | 102.22 亿 | 112.19 亿 | 109.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.96 亿 | 111.25 亿 | 96.6 亿 | 106.46 亿 | 103.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -6.7 亿 | -7.04 亿 | -0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.2 亿 | 1.26 亿 | 639.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.03 亿 | 1.29 亿 | 3.25 亿 | 2.85 亿 | 2.85 亿 |
| 现金流出 | 85.88 亿 | 75.22 亿 | 91.66 亿 | 100.03 亿 | 99.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 65.41 亿 | 73.14 亿 | 74.83 亿 | 82.96 亿 | 82.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.17 亿 | 10.84 亿 | 10.96 亿 | 11.92 亿 | 11.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.42 亿 | 1.89 亿 | 2.43 亿 | 3.12 亿 | 2.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.25 亿 | -11.4 亿 | -9.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 6.78 亿 | -9.29 亿 | -917.69 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.24 亿 | 0.16 亿 | 84.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.61 亿 | 9.87 亿 | 3.53 亿 | 2.02 亿 | 1.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.73 亿 | -20.96 亿 | -20.1 亿 | -13.23 亿 | -4.79 亿 |
| 现金流入 | 3.42 亿 | 0.58 亿 | 4.62 亿 | 4.24 亿 | 7.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.05 亿 | 120.1 万 | 4.24 亿 | 2.5 亿 | 6.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.28 亿 | 0.33 亿 | 0.41 亿 | 0.49 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.21 亿 | 711.47 万 | 464.24 万 | 849.13 万 | 828.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.25 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流出 | 0.7 亿 | 21.54 亿 | 24.72 亿 | 17.47 亿 | 12.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.68 亿 | 0.94 亿 | 0.89 亿 | 1.12 亿 | 1.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 180.0 万 | 20.6 亿 | 23.83 亿 | 16.35 亿 | 11.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.8 万 | 0.0 元 | 46.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.2 亿 | -1.41 亿 | -3.46 亿 | -3.36 亿 | -3.41 亿 |
| 现金流入 | 11.88 亿 | 8.48 亿 | 3.0 亿 | 0.66 亿 | 0.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.98 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.08 亿 | 9.88 亿 | 6.46 亿 | 4.02 亿 | 4.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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