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一拖股份现金流表

13.0亿

营业现金流

-17.16亿

投资现金流

-7.02亿

融资现金流

现金流表详细项

一拖股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.2 亿 14.17 亿 21.47 亿 35.2 亿 22.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.49 亿 5.82 亿 36.02 亿 10.56 亿 13.0 亿
现金流入 68.04 亿 91.7 亿 111.24 亿 102.22 亿 107.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 67.77 亿 83.96 亿 111.25 亿 96.6 亿 102.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 2.73 亿 -6.7 亿 -7.04 亿 -0.33 亿 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 1.04 亿 1.2 亿 1.26 亿 639.45 万 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.9 亿 1.03 亿 1.29 亿 3.25 亿 3.65 亿
现金流出 55.56 亿 85.88 亿 75.22 亿 91.66 亿 94.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 40.51 亿 65.41 亿 73.14 亿 74.83 亿 77.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.13 亿 10.17 亿 10.84 亿 10.96 亿 11.64 亿
-支付的各项税费 1.34 亿 1.42 亿 1.89 亿 2.43 亿 2.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.9 亿 0.25 亿 -11.4 亿 -9.5 万 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.49 亿 6.78 亿 -9.29 亿 -917.69 万 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.25 亿 0.24 亿 0.16 亿 84.44 万 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.94 亿 1.61 亿 9.87 亿 3.53 亿 3.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.8 亿 2.73 亿 -20.96 亿 -20.1 亿 -17.16 亿
现金流入 5.62 亿 3.42 亿 0.58 亿 4.62 亿 8.01 亿
+收回投资收到的现金 5.0 亿 3.05 亿 120.1 万 4.24 亿 6.36 亿
+取得投资收益收到的现金 0.43 亿 0.16 亿 0.28 亿 0.33 亿 0.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 0.21 亿 711.47 万 464.24 万 625.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.25 亿
现金流出 0.82 亿 0.7 亿 21.54 亿 24.72 亿 25.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.81 亿 0.68 亿 0.94 亿 0.89 亿 1.14 亿
-投资支付的现金 39.99 万 180.0 万 20.6 亿 23.83 亿 24.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 23.59 万 12.8 万 0.0 元 46.36 万 46.36 万
筹资活动产生的现金流量净额 -14.17 亿 -1.2 亿 -1.41 亿 -3.46 亿 -7.02 亿
现金流入 13.31 亿 11.88 亿 8.48 亿 3.0 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.98 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.31 亿 4.9 亿 7.1 亿 3.0 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.93 万 0.0 元 1.38 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 27.48 亿 13.08 亿 9.88 亿 6.46 亿 7.02 亿
-偿还债务所支付的现金 25.8 亿 10.4 亿 7.7 亿 3.5 亿 3.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.5 亿 1.12 亿 1.99 亿 2.73 亿 3.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.79 亿 549.16 万 0.53 亿 466.25 万 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 1.56 亿 0.2 亿 0.24 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 -500.23 万 733.91 万 344.64 万 -419.83 万
现金及现金等价物净增加额 2.97 亿 7.3 亿 13.73 亿 -12.96 亿 -11.21 亿
期末现金及现金等价物余额 14.17 亿 21.47 亿 35.2 亿 22.23 亿 11.02 亿


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