中金公司资产负债表
6,553.8亿
总资产
5,462.77亿
总负债
1,091.03亿
股东权益
资产负债表详细项
| 类别 | 中金公司资产负债表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | 资产总额 | 5,216.2 亿 | 6,497.95 亿 | 6,487.64 亿 | 6,243.07 亿 | 6,553.8 亿 |
| 流动资产 | 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 | 958.17 亿 | 1,351.06 亿 | 1,461.62 亿 | 1,188.2 亿 | 1,278.76 亿 | |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 客户资金存款 | 516.66 亿 | 753.42 亿 | 705.77 亿 | -- | -- | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 434.94 亿 | 457.43 亿 | 417.69 亿 | 340.09 亿 | 451.64 亿 | |
| 合同资产 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产 | 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他债权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他权益工具投资 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | |
| 长期股权投资 | 11.89 亿 | 10.87 亿 | 10.16 亿 | 10.76 亿 | 10.72 亿 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产 | 5.15 亿 | 6.8 亿 | 8.71 亿 | 10.72 亿 | 10.29 亿 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 0.37 亿 | 1.89 亿 | 3.63 亿 | 6.12 亿 | 7.92 亿 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13.87 亿 | 14.78 亿 | 17.58 亿 | 20.45 亿 | 20.13 亿 | |
| 交易席位费 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15.83 亿 | 16.23 亿 | 16.23 亿 | 16.23 亿 | 16.23 亿 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 17.88 亿 | 16.29 亿 | 27.5 亿 | 28.83 亿 | 31.24 亿 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 负债 | 负债总额 | 4,498.05 亿 | 5,650.65 亿 | 5,492.89 亿 | 5,194.09 亿 | 5,462.77 亿 |
| 流动负债 | 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 792.75 亿 | 1,349.09 亿 | 1,092.44 亿 | 956.77 亿 | 954.24 亿 | |
| 合同负债 | 1.71 亿 | 4.13 亿 | 4.08 亿 | 4.11 亿 | 3.83 亿 | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 85.87 亿 | 111.69 亿 | 87.06 亿 | 58.9 亿 | 46.57 亿 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 18.24 亿 | 15.97 亿 | 18.03 亿 | 8.35 亿 | 7.29 亿 | |
| 应付利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款(含利息和股利) | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的负债 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债 | 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 应付债券 | 1,280.01 亿 | 1,605.09 亿 | 1,519.84 亿 | 1,487.38 亿 | 1,450.06 亿 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5.07 亿 | 4.32 亿 | 7.19 亿 | 5.83 亿 | 5.14 亿 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益 | 股东权益总额 | 718.15 亿 | 847.31 亿 | 994.75 亿 | 1,048.97 亿 | 1,091.03 亿 |
| 股东权益 | 实收资本 | 48.27 亿 | 48.27 亿 | 48.27 亿 | 48.27 亿 | 48.27 亿 |
| 其他权益工具 | 50.0 亿 | 85.0 亿 | 164.0 亿 | 164.0 亿 | 194.0 亿 | |
| 资本公积 | 395.33 亿 | 395.32 亿 | 395.15 亿 | 395.15 亿 | 395.15 亿 | |
| 盈余公积 | 9.96 亿 | 13.92 亿 | 18.57 亿 | 21.0 亿 | 21.0 亿 | |
| 未分配利润 | 177.99 亿 | 255.29 亿 | 293.53 亿 | 328.24 亿 | 338.82 亿 | |
| 减:库存股 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 其他综合收益 | -5.94 亿 | -8.28 亿 | 4.31 亿 | 12.2 亿 | 11.16 亿 | |
| 一般风险准备 | 40.74 亿 | 54.7 亿 | 68.05 亿 | 77.17 亿 | 79.67 亿 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他储备(公允价值变动储备) | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | |
| 归属母公司股东权益合计 | 666.35 亿 | 759.22 亿 | 827.88 亿 | 882.03 亿 | 894.07 亿 | |
| 少数股东权益 | 1.8 亿 | 3.09 亿 | 2.87 亿 | 2.94 亿 | 2.96 亿 |
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