中金公司现金流表
398.14亿
营业现金流
-179.88亿
投资现金流
-16.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中金公司现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 715.49 亿 | 1,076.01 亿 | 1,562.14 亿 | 1,676.81 亿 | 1,457.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -212.51 亿 | 319.5 亿 | 499.42 亿 | -105.84 亿 | 398.14 亿 |
| 现金流入 | 714.91 亿 | 1,205.19 亿 | 1,148.32 亿 | 641.19 亿 | 882.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 210.24 亿 | 266.19 亿 | 264.1 亿 | 221.26 亿 | 195.41 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 169.4 亿 | 541.94 亿 | 9.21 亿 | 56.47 亿 | 47.08 亿 |
| 现金流出 | 927.41 亿 | 885.69 亿 | 648.9 亿 | 747.04 亿 | 484.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 77.24 亿 | 107.65 亿 | 142.34 亿 | 134.95 亿 | 105.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 30.65 亿 | 32.38 亿 | 31.38 亿 | 25.65 亿 | 16.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 41.47 亿 | 46.39 亿 | 53.82 亿 | 69.77 亿 | 62.07 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 173.1 亿 | 76.53 亿 | 407.93 亿 | 221.92 亿 | 135.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80.59 亿 | -73.3 亿 | -234.37 亿 | 20.82 亿 | -179.88 亿 |
| 现金流入 | 399.19 亿 | 442.92 亿 | 1,114.71 亿 | 1,229.66 亿 | 1,628.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 390.68 亿 | 424.32 亿 | 1,096.02 亿 | 1,210.57 亿 | 1,608.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.2 亿 | 16.08 亿 | 18.45 亿 | 19.04 亿 | 20.4 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 547.46 万 | 498.37 万 | -191.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 479.78 亿 | 516.22 亿 | 1,349.08 亿 | 1,208.84 亿 | 1,808.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.6 亿 | 10.58 亿 | 15.86 亿 | 14.6 亿 | 11.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 470.48 亿 | 505.52 亿 | 1,333.22 亿 | 1,194.25 亿 | 1,796.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.69 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 659.88 亿 | 255.25 亿 | -151.27 亿 | -137.11 亿 | -16.19 亿 |
| 现金流入 | 1,617.63 亿 | 1,163.32 亿 | 1,131.21 亿 | 1,015.57 亿 | 914.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 130.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 550.0 亿 | 450.0 亿 | 155.0 亿 | 1,015.57 亿 | 864.07 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 937.31 亿 | 713.32 亿 | 976.21 亿 | 0.0 元 | -453.98 亿 |
| 现金流出 | 957.75 亿 | 908.07 亿 | 1,282.49 亿 | 1,152.68 亿 | 930.34 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 190.0 亿 | 97.76 亿 | 205.0 亿 | 1,070.38 亿 | 881.49 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41.94 亿 | 60.73 亿 | 79.0 亿 | 71.94 亿 | 72.16 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 725.81 亿 | 749.58 亿 | 998.49 亿 | 10.36 亿 | -449.51 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -6.26 亿 | -15.31 亿 | 0.89 亿 | 3.04 亿 | -14.47 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 360.53 亿 | 486.13 亿 | 114.67 亿 | -219.1 亿 | 187.6 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,076.01 亿 | 1,562.14 亿 | 1,676.81 亿 | 1,457.71 亿 | 1,645.3 亿 |
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