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ST星源现金流表

-0.29亿

营业现金流

0.77亿

投资现金流

-0.45亿

融资现金流

现金流表详细项

ST星源现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.35 亿 0.65 亿 0.98 亿 0.92 亿 0.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.12 亿 1.16 亿 2.79 亿 0.1 亿 -0.29 亿
现金流入 6.95 亿 6.55 亿 12.22 亿 4.86 亿 3.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.85 亿 5.47 亿 4.5 亿 3.48 亿 3.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 1.08 亿 7.71 亿 1.37 亿 0.39 亿
现金流出 6.83 亿 5.39 亿 9.43 亿 4.76 亿 3.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.11 亿 3.87 亿 3.23 亿 2.09 亿 1.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.85 亿 0.7 亿 0.81 亿 0.7 亿 0.71 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.21 亿 0.14 亿 0.49 亿 882.66 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.61 亿 5.24 亿 1.49 亿 1.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.25 亿 0.22 亿 -1.66 亿 0.36 亿 0.77 亿
现金流入 2.38 亿 0.67 亿 0.94 亿 1.02 亿 1.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 -35.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.4 亿 0.0 元 0.73 亿 0.73 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.5 亿 562.27 万 3.07 万 4.0 万 4.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.88 亿 0.0 元 0.94 亿 0.29 亿 0.41 亿
现金流出 0.13 亿 0.45 亿 2.6 亿 0.66 亿 0.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 760.64 万 0.45 亿 0.44 亿 0.2 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 557.52 万 1,000.0 元 0.0 元 0.0 元 322.6 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.16 亿 0.46 亿 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 -1.05 亿 -1.19 亿 -0.73 亿 -0.45 亿
现金流入 6.54 亿 2.9 亿 2.69 亿 0.81 亿 0.94 亿
+吸收投资收到的现金 220.0 万 0.0 元 0.47 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 220.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.15 亿 2.87 亿 1.51 亿 0.81 亿 0.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 316.45 万 0.71 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.62 亿 3.95 亿 3.88 亿 1.54 亿 1.39 亿
-偿还债务所支付的现金 8.27 亿 3.62 亿 2.89 亿 1.41 亿 1.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.24 亿 0.18 亿 0.1 亿 734.13 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 34.75 万 869.69 万 0.82 亿 292.82 万 292.82 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,803.0 元 3,188.0 元 -2.32 万 4.66 万 5.43 万
现金及现金等价物净增加额 0.3 亿 0.33 亿 -630.19 万 -0.27 亿 395.44 万
期末现金及现金等价物余额 0.65 亿 0.98 亿 0.92 亿 0.65 亿 0.69 亿


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