资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.5 | 6.6 | 6.2 | 3.9 | 1.9 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 13.1 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | |
| 存货（%） | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 52.6 | 55.2 | 54.1 | 57.4 | 56.1 | |
| 商誉（%） | 7.4 | 2.3 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 47.4 | 44.8 | 45.9 | 42.6 | 43.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 13.5 | 10.7 | 10.9 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 42.2 | 45.5 | 36.7 | 31.5 | 29.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.8 | 3.6 | 18.3 | 19.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.6 | 53.8 | 59.6 | 50.3 | 51.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | -14.1 | 5.7 | -6.3 | -7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | -26.8 | 10.7 | -12.1 | -13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | -11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.0 | -36.4 | 17.2 | -15.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 20.0 | 21.4 | 13.1 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 36.2 | -96.6 | -1.1 | -33.6 | -45.6 | |
| 营业费用率（%） | 28.7 | 28.8 | 26.0 | 26.3 | 36.7 | |
| 净利率（%) | 32.3 | -97.0 | 36.4 | -56.7 | -75.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.8 | 13.5 | 14.1 | 11.6 | 10.8 | |
| 完整生意周期（天） | 459.6 | 369.1 | 245.5 | 228.4 | 277.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 235.1 | 342.2 | 228.3 | 209.5 | 253.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 13.6 | 21.3 | 19.2 | 14.9 | |
| 存货周转天数（天） | 224.5 | 26.9 | 17.1 | 19.0 | 24.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 322.5 | 421.8 | 362.0 | 405.7 | 443.6 | |
| 缺钱天数（天） | 137.1 | -52.7 | -116.6 | -177.3 | -165.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.7 | -27.8 | -3.9 | -26.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.9 | -292.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.1 | -23.5 | 11.3 | -11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.0 | 120.3 | 145.5 | 181.2 | 186.6 | |
| 流动比率（%） | 124.7 | 121.5 | 147.2 | 182.5 | 188.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | -16.8 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.4 | 46.2 | 40.4 | 49.7 | 49.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2439.7 | 1293.8 | 1150.7 | 1178.4 | 1138.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.0 | 10.3 | 30.7 | 1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | -14.9 | -63.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.6 | -20.6 | -7.0 | -8.1 | -- |
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