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全新好现金流表

0.89亿

营业现金流

-0.14亿

投资现金流

-1.3亿

融资现金流

现金流表详细项

全新好现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.44 亿 0.51 亿 0.59 亿 1.64 亿 1.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 -335.91 万 -0.49 亿 1.57 亿 1.91 亿 0.89 亿
现金流入 0.52 亿 2.36 亿 3.82 亿 3.08 亿 3.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.45 亿 2.18 亿 2.47 亿 2.4 亿 2.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 726.34 万 0.14 亿 1.28 亿 0.58 亿 0.55 亿
现金流出 0.55 亿 2.85 亿 2.25 亿 1.18 亿 2.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 914.46 万 2.01 亿 0.37 亿 0.33 亿 0.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.15 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.21 亿
-支付的各项税费 742.76 万 499.97 万 390.4 万 558.74 万 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.61 亿 1.64 亿 0.57 亿 1.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.11 亿 -128.42 万 1.11 亿 -681.08 万 -0.14 亿
现金流入 2.63 亿 0.17 亿 1.19 亿 258.14 万 118.03 万
+收回投资收到的现金 2.07 亿 0.16 亿 426.78 万 101.8 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.45 万 21.48 万 20.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 178.0 万 169.73 万 134.86 万 98.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.35 亿 0.0 元 1.13 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.52 亿 0.19 亿 805.7 万 939.23 万 0.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130.52 万 0.13 亿 616.06 万 39.23 万 62.4 万
-投资支付的现金 2.51 亿 532.38 万 189.64 万 900.0 万 90.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 40.05 万 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 0.58 亿 -1.64 亿 -1.54 亿 -1.3 亿
现金流入 0.0 元 1.43 亿 0.12 亿 882.41 万 0.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 900.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 900.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.05 亿 0.12 亿 882.41 万 0.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.85 亿 1.76 亿 1.63 亿 1.69 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.8 亿 1.72 亿 1.58 亿 1.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 6.91 万 39.78 万 62.92 万 142.73 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 437.67 万 424.17 万 406.26 万 430.1 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -8.34 万 131.56 万 -25.16 万 70.69 万
现金及现金等价物净增加额 728.7 万 788.53 万 1.05 亿 0.29 亿 -0.55 亿
期末现金及现金等价物余额 0.51 亿 0.59 亿 1.64 亿 1.93 亿 1.38 亿


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