资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 14.4 | 46.4 | 50.8 | 36.7 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 3.1 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | |
| 存货（%） | 0.4 | 6.2 | 9.2 | 7.5 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 67.7 | 70.6 | 67.6 | 70.0 | 64.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 32.3 | 29.4 | 32.4 | 30.0 | 35.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 4.5 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 54.5 | 47.1 | 36.2 | 32.4 | 38.0 | |
| 非流动负债（%） | 27.0 | 26.5 | 34.9 | 32.9 | 20.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.4 | 26.4 | 28.9 | -- | 42.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -27.3 | 10.1 | -1.6 | 9.7 | 8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -89.8 | 48.2 | -5.6 | 33.3 | 24.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 24.5 | 19.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -35.0 | 12.1 | -1.5 | 11.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 72.2 | 20.3 | 20.0 | 21.5 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | -267.4 | 26.2 | 4.2 | 21.3 | 15.3 | |
| 营业费用率（%） | 51.0 | 12.5 | 14.9 | 13.1 | 13.9 | |
| 净利率（%) | -272.5 | 19.9 | -2.9 | 16.9 | 13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 22.7 | 31.8 | 86.3 | 96.2 | 100.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | 14.5 | 12.5 | 12.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | 25.1 | 29.2 | 30.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.1 | 11.5 | 6.0 | 5.4 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 22.7 | 31.8 | 61.2 | 67.0 | 70.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.3 | 28.3 | 42.7 | 49.8 | 50.0 | |
| 缺钱天数（天） | -143.6 | 3.5 | 43.6 | 46.3 | 50.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.4 | 348.6 | 23.8 | -2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -396.0 | 144.0 | -82.4 | 391.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -68.1 | 68.2 | -10.3 | 34.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.5 | 136.7 | 161.3 | 193.0 | 140.6 | |
| 流动比率（%） | 124.2 | 149.8 | 186.7 | 216.0 | 169.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.6 | 73.6 | 71.1 | 65.3 | 58.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 362.1 | 489.1 | 487.2 | 606.9 | 452.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.7 | -23.9 | 122.2 | 147.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -515.7 | 252.6 | 1196.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.0 | -58.4 | -8.7 | 10.3 | -- |
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