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神州高铁现金流表

0.92亿

营业现金流

0.91亿

投资现金流

-1.41百万

融资现金流

现金流表详细项

神州高铁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.82 亿 7.16 亿 9.83 亿 5.02 亿 3.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.2 亿 4.59 亿 5.73 亿 0.31 亿 0.92 亿
现金流入 34.16 亿 30.34 亿 27.12 亿 25.83 亿 23.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.43 亿 26.09 亿 24.63 亿 23.74 亿 21.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.13 亿 3.82 亿 1.94 亿 1.74 亿 1.45 亿
现金流出 28.96 亿 25.75 亿 21.38 亿 25.52 亿 22.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.91 亿 13.92 亿 11.01 亿 14.04 亿 12.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.95 亿 5.52 亿 5.41 亿 5.54 亿 5.58 亿
-支付的各项税费 2.5 亿 1.59 亿 1.22 亿 1.82 亿 1.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.6 亿 4.72 亿 3.75 亿 4.12 亿 3.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -25.26 亿 -1.66 亿 -0.81 亿 309.16 万 0.91 亿
现金流入 6.84 亿 16.31 亿 8.65 亿 6.14 亿 1.91 亿
+收回投资收到的现金 6.3 亿 15.75 亿 7.45 亿 5.49 亿 0.98 亿
+取得投资收益收到的现金 584.08 万 978.47 万 0.66 亿 0.65 亿 0.63 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.26 亿 238.36 万 0.54 亿 1.82 万 0.3 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.22 亿 0.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 32.09 亿 17.97 亿 9.47 亿 6.11 亿 1.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.17 亿 3.89 亿 1.94 亿 1.61 亿 1.0 亿
-投资支付的现金 27.07 亿 14.07 亿 7.33 亿 4.5 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.84 亿 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 15.4 亿 -0.26 亿 -9.73 亿 -1.87 亿 -140.63 万
现金流入 52.13 亿 33.27 亿 31.22 亿 41.5 亿 47.61 亿
+吸收投资收到的现金 965.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 965.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 52.03 亿 33.12 亿 29.14 亿 37.82 亿 38.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 2.08 亿 3.67 亿 9.08 亿
现金流出 36.73 亿 33.53 亿 40.95 亿 43.37 亿 47.62 亿
-偿还债务所支付的现金 35.18 亿 29.66 亿 39.02 亿 41.29 亿 42.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.44 亿 1.96 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 661.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 1.91 亿 0.37 亿 0.47 亿 3.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -23.08 万 -28.61 万 -25.23 万 -129.84 万 138.07 万
现金及现金等价物净增加额 -4.66 亿 2.67 亿 -4.81 亿 -1.54 亿 1.84 亿
期末现金及现金等价物余额 7.16 亿 9.83 亿 5.02 亿 3.47 亿 5.31 亿


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