营业现金流
投资现金流
融资现金流
神州高铁现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 11.82 亿 | 7.16 亿 | 9.83 亿 | 5.02 亿 | 3.47 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.2 亿 | 4.59 亿 | 5.73 亿 | 0.31 亿 | 0.92 亿 |
现金流入 | 34.16 亿 | 30.34 亿 | 27.12 亿 | 25.83 亿 | 23.36 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.43 亿 | 26.09 亿 | 24.63 亿 | 23.74 亿 | 21.64 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 3.13 亿 | 3.82 亿 | 1.94 亿 | 1.74 亿 | 1.45 亿 |
现金流出 | 28.96 亿 | 25.75 亿 | 21.38 亿 | 25.52 亿 | 22.43 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.91 亿 | 13.92 亿 | 11.01 亿 | 14.04 亿 | 12.05 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.95 亿 | 5.52 亿 | 5.41 亿 | 5.54 亿 | 5.58 亿 |
-支付的各项税费 | 2.5 亿 | 1.59 亿 | 1.22 亿 | 1.82 亿 | 1.7 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 4.6 亿 | 4.72 亿 | 3.75 亿 | 4.12 亿 | 3.1 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.26 亿 | -1.66 亿 | -0.81 亿 | 309.16 万 | 0.91 亿 |
现金流入 | 6.84 亿 | 16.31 亿 | 8.65 亿 | 6.14 亿 | 1.91 亿 |
+收回投资收到的现金 | 6.3 亿 | 15.75 亿 | 7.45 亿 | 5.49 亿 | 0.98 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 584.08 万 | 978.47 万 | 0.66 亿 | 0.65 亿 | 0.63 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.26 亿 | 238.36 万 | 0.54 亿 | 1.82 万 | 0.3 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.22 亿 | 0.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 32.09 亿 | 17.97 亿 | 9.47 亿 | 6.11 亿 | 1.0 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.17 亿 | 3.89 亿 | 1.94 亿 | 1.61 亿 | 1.0 亿 |
-投资支付的现金 | 27.07 亿 | 14.07 亿 | 7.33 亿 | 4.5 亿 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.84 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.4 亿 | -0.26 亿 | -9.73 亿 | -1.87 亿 | -140.63 万 |
现金流入 | 52.13 亿 | 33.27 亿 | 31.22 亿 | 41.5 亿 | 47.61 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 965.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 965.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 52.03 亿 | 33.12 亿 | 29.14 亿 | 37.82 亿 | 38.53 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 2.08 亿 | 3.67 亿 | 9.08 亿 |
现金流出 | 36.73 亿 | 33.53 亿 | 40.95 亿 | 43.37 亿 | 47.62 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 35.18 亿 | 29.66 亿 | 39.02 亿 | 41.29 亿 | 42.64 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.44 亿 | 1.96 亿 | 1.57 亿 | 1.61 亿 | 1.42 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 661.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 1.91 亿 | 0.37 亿 | 0.47 亿 | 3.57 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -23.08 万 | -28.61 万 | -25.23 万 | -129.84 万 | 138.07 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4.66 亿 | 2.67 亿 | -4.81 亿 | -1.54 亿 | 1.84 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.16 亿 | 9.83 亿 | 5.02 亿 | 3.47 亿 | 5.31 亿 |