资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 9.0 | 5.2 | 4.2 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 26.3 | 23.7 | 22.1 | 24.2 | 22.0 | |
| 存货（%） | 8.4 | 9.0 | 9.4 | 7.5 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 48.2 | 49.4 | 45.0 | 45.7 | 44.8 | |
| 商誉（%） | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 22.4 | 68.9 | |
| 非流动资产（%） | 51.8 | 50.6 | 55.0 | 54.3 | 55.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 11.9 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 35.7 | 44.7 | 52.4 | 60.3 | 59.6 | |
| 非流动负债（%） | 12.3 | 12.2 | 7.8 | 5.4 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.0 | 43.1 | 39.8 | -- | 33.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.2 | -10.9 | -7.2 | -7.5 | -8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.8 | -23.7 | -17.7 | -20.9 | -22.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -31.2 | -48.7 | -32.3 | -30.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 37.9 | 33.5 | 35.4 | 24.4 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | -44.7 | -60.9 | -50.4 | -33.3 | -40.2 | |
| 营业费用率（%） | 48.7 | 44.0 | 58.3 | 38.9 | 30.4 | |
| 净利率（%) | -46.5 | -62.3 | -47.8 | -32.8 | -38.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 5.3 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 960.2 | 792.4 | 904.1 | 546.4 | 568.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 693.2 | 519.9 | 558.2 | 368.4 | 368.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 267.1 | 272.5 | 345.9 | 178.0 | 199.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 358.4 | 318.7 | 462.8 | 269.4 | 269.5 | |
| 缺钱天数（天） | 601.9 | 473.7 | 441.3 | 277.0 | 298.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -40.5 | 15.5 | -19.9 | 41.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -255.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -12.0 | -20.0 | -16.0 | -18.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.1 | 90.2 | 68.0 | 63.4 | 60.9 | |
| 流动比率（%） | 134.7 | 110.3 | 85.9 | 75.9 | 75.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.8 | -6.0 | -4.1 | -4.0 | -4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.0 | 56.9 | 60.2 | 65.7 | 66.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1710.0 | 590.0 | 420.8 | 320.9 | 323.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.3 | 8.3 | 9.7 | 0.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -10.7 | 33.5 | 98.1 | 89.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.3 | -42.3 | -65.7 | -101.7 | -- |
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