美丽生态现金流表
-1.73亿
营业现金流
0.98亿
投资现金流
0.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美丽生态现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.8 亿 | 0.67 亿 | 0.22 亿 | 714.28 万 | 0.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.61 亿 | -0.55 亿 | -6.09 亿 | -1.7 亿 | -1.73 亿 |
| 现金流入 | 7.83 亿 | 7.82 亿 | 9.96 亿 | 2.82 亿 | 3.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.43 亿 | 7.11 亿 | 9.87 亿 | 2.54 亿 | 3.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.23 亿 | 0.64 亿 | 919.75 万 | 0.28 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 11.44 亿 | 8.37 亿 | 16.05 亿 | 4.52 亿 | 5.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.68 亿 | 6.67 亿 | 13.81 亿 | 3.6 亿 | 4.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.65 亿 | 0.42 亿 | 0.59 亿 | 0.47 亿 | 0.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.94 亿 | 0.23 亿 | 0.54 亿 | 326.08 万 | 272.03 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17 亿 | 1.04 亿 | 1.11 亿 | 0.42 亿 | 0.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.9 亿 | 0.3 亿 | -0.89 亿 | 0.99 亿 | 0.98 亿 |
| 现金流入 | 0.96 亿 | 0.34 亿 | 2.4 万 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 817.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.36 亿 | 6.0 万 | 2.4 万 | 1.66 万 | 4,100.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.6 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流出 | 591.93 万 | 419.3 万 | 0.89 亿 | 138.99 万 | 214.9 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101.93 万 | 30.6 万 | 110.98 万 | 0.0 元 | 26.06 万 |
| -投资支付的现金 | 490.0 万 | 350.0 万 | 0.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 38.7 万 | 0.0 元 | 138.99 万 | 188.84 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.58 亿 | -0.19 亿 | 6.83 亿 | 0.87 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 12.87 亿 | 4.81 亿 | 10.01 亿 | 4.15 亿 | 3.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.24 亿 | 1.41 亿 | 1.1 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.3 亿 | 5.0 亿 | 3.17 亿 | 3.28 亿 | 3.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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