资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | |
| 应收款项（%） | 55.6 | 59.4 | 51.7 | 50.2 | 51.7 | |
| 存货（%） | 5.7 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 80.0 | 80.4 | 76.3 | 73.0 | 73.0 | |
| 商誉（%） | 5.7 | 4.4 | 2.3 | 2.3 | 35.7 | |
| 非流动资产（%） | 20.0 | 19.6 | 23.7 | 27.0 | 27.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.5 | 41.9 | 27.3 | 29.5 | 27.9 | |
| 流动负债（%） | 76.4 | 77.9 | 73.4 | 90.5 | 92.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 3.4 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.9 | 18.7 | 24.7 | -- | 6.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 15.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 1.0 | -16.7 | -20.0 | -17.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 4.7 | -87.6 | -106.1 | -124.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.4 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | -79.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.2 | 7.6 | -73.1 | -61.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 19.4 | 17.9 | 11.5 | 9.7 | 15.6 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 3.7 | -110.4 | -219.1 | -133.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 8.4 | 29.8 | 64.9 | 31.0 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 2.2 | -112.0 | -223.6 | -135.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 42.1 | 85.2 | 38.0 | 24.9 | 42.3 | |
| 完整生意周期（天） | 507.7 | 536.8 | 1466.3 | 2216.1 | 1620.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 448.5 | 488.9 | 1369.2 | 2076.5 | 1508.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 7.6 | 3.8 | 2.6 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 59.2 | 48.0 | 97.0 | 139.6 | 112.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 458.4 | 398.9 | 979.7 | 1277.3 | 958.5 | |
| 缺钱天数（天） | 49.3 | 138.0 | 486.6 | 938.8 | 661.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.6 | 24.7 | -65.1 | -50.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.1 | -46.2 | -1128.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 5.2 | 4.4 | -72.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.2 | 98.3 | 99.7 | 77.2 | 75.4 | |
| 流动比率（%） | 104.7 | 103.3 | 103.9 | 80.6 | 79.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 1.9 | -5.4 | -5.5 | -14.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.1 | 81.3 | 75.3 | 92.1 | 93.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3683.9 | 5506.6 | 6964.6 | 2843.7 | 2835.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.3 | -1.5 | -22.9 | -6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -165.4 | -54.8 | -96.0 | -167.8 | -- |
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