深物业A(000011)现金流表历史数据图解

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深物业A现金流表

-10.77亿

营业现金流

6.26亿

投资现金流

6.19亿

融资现金流

现金流表详细项

深物业A现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	32.85 亿	41.68 亿	19.08 亿	15.1 亿	27.33 亿
经营活动产生的现金流量净额	3.85 亿	-18.13 亿	1.05 亿	-2.64 亿	-10.77 亿
现金流入	48.1 亿	57.09 亿	45.26 亿	35.09 亿	34.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	43.9 亿	54.27 亿	34.37 亿	31.36 亿	29.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	4.02 亿	2.39 亿	10.79 亿	3.55 亿	4.98 亿
现金流出	44.24 亿	75.22 亿	44.21 亿	37.73 亿	45.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	13.99 亿	46.81 亿	25.11 亿	22.49 亿	21.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	6.61 亿	7.42 亿	9.83 亿	9.71 亿	9.73 亿
-支付的各项税费	22.0 亿	15.2 亿	6.89 亿	2.81 亿	10.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.65 亿	5.79 亿	2.38 亿	2.72 亿	3.34 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.48 亿	-0.7 亿	1.52 亿	6.27 亿	6.26 亿
现金流入	13.61 万	3.05 万	1.97 亿	6.35 亿	6.35 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	29.75 万	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	6.31 万	9.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	13.61 万	3.05 万	1.97 亿	9.22 万	5.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	6.35 亿	6.35 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.48 亿	0.7 亿	0.45 亿	764.2 万	882.37 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.48 亿	0.23 亿	0.18 亿	764.2 万	0.11 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.43 亿	0.27 亿	0.0 元	-181.69 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	429.22 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	5.49 亿	-4.85 亿	-6.6 亿	8.6 亿	6.19 亿
现金流入	21.77 亿	14.0 万	3.03 亿	14.85 亿	14.17 亿
+吸收投资收到的现金	182.0 万	14.0 万	0.18 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	182.0 万	14.0 万	0.18 亿	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	21.75 亿	0.0 元	2.86 亿	10.85 亿	10.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	4.0 亿	4.0 亿
现金流出	16.28 亿	4.85 亿	9.64 亿	6.24 亿	7.98 亿
-偿还债务所支付的现金	7.5 亿	0.31 亿	0.63 亿	1.94 亿	3.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4.12 亿	4.34 亿	5.94 亿	4.03 亿	3.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	24.5 万	49.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	4.66 亿	0.2 亿	3.07 亿	0.27 亿	0.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-327.58 万	-148.7 万	479.07 万	11.73 万	-207.59 万
现金及现金等价物净增加额	8.83 亿	-23.69 亿	-3.98 亿	12.23 亿	1.65 亿
期末现金及现金等价物余额	41.68 亿	17.99 亿	15.1 亿	27.33 亿	28.98 亿

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