资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.3 | 14.9 | 9.6 | 16.2 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | |
| 存货（%） | 43.4 | 62.6 | 69.5 | 65.3 | 72.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 86.5 | 85.9 | 86.8 | 89.0 | 88.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 13.5 | 14.1 | 13.2 | 11.0 | 11.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 38.7 | 43.4 | 47.5 | 60.9 | 58.3 | |
| 非流动负债（%） | 30.4 | 25.5 | 24.2 | 11.4 | 13.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.9 | 31.1 | 28.3 | -- | 28.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 7.4 | 3.5 | 2.7 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.2 | 24.4 | 11.9 | 10.2 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 12.8 | 6.9 | 5.4 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 173.5 | 220.5 | 126.0 | 118.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 66.2 | 66.8 | 46.6 | 24.7 | 17.1 | |
| 营业利润率（%) | 25.0 | 29.2 | 20.1 | 23.9 | 21.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 7.7 | 11.8 | 13.7 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 17.8 | 22.0 | 14.3 | 15.2 | 11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 39.1 | 40.0 | 37.7 | 39.8 | 29.7 | |
| 完整生意周期（天） | 1363.8 | 1785.8 | 1889.0 | 1860.4 | 2813.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.3 | 19.6 | 10.4 | 6.4 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.0 | 18.7 | 35.1 | 56.8 | 98.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1345.8 | 1767.2 | 1853.8 | 1803.6 | 2714.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.7 | 98.6 | 88.6 | 103.9 | 88.0 | |
| 缺钱天数（天） | 1226.1 | 1687.2 | 1800.4 | 1756.5 | 2725.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.6 | 9.4 | -24.5 | -20.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.2 | 27.6 | -44.1 | -4.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.8 | 19.8 | -3.6 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.5 | 53.7 | 36.6 | 38.8 | 26.8 | |
| 流动比率（%） | 223.7 | 197.8 | 182.8 | 146.2 | 151.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.3 | 233.1 | 15.8 | 17.1 | 12.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.1 | 68.9 | 71.7 | 72.3 | 72.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6460.7 | 7631.1 | 10024.2 | 10006.3 | 8873.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.1 | -28.7 | 1.4 | -2.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.1 | -11.4 | -2.5 | -7.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.5 | -27.8 | -10.4 | -13.4 | -- |
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