南玻Ａ(000012)现金流表历史数据图解

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南玻Ａ现金流表

32.35亿

营业现金流

-40.86亿

投资现金流

16.75亿

融资现金流

现金流表详细项

南玻Ａ现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	18.32 亿	21.24 亿	27.56 亿	45.94 亿	30.51 亿
经营活动产生的现金流量净额	27.31 亿	39.02 亿	19.57 亿	27.6 亿	32.35 亿
现金流入	119.76 亿	154.42 亿	158.31 亿	181.82 亿	182.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	117.36 亿	151.28 亿	153.03 亿	176.64 亿	179.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.78 亿	2.61 亿	1.86 亿	3.71 亿	2.57 亿
现金流出	92.45 亿	115.4 亿	138.74 亿	154.22 亿	150.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	66.75 亿	82.46 亿	107.48 亿	118.47 亿	114.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	13.77 亿	16.39 亿	18.6 亿	21.49 亿	22.09 亿
-支付的各项税费	7.7 亿	12.15 亿	8.98 亿	10.11 亿	8.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	4.23 亿	4.41 亿	3.68 亿	4.14 亿	4.79 亿
投资活动产生的现金流量净额	-7.9 亿	-29.05 亿	-23.06 亿	-42.53 亿	-40.86 亿
现金流入	4.4 亿	45.26 亿	38.09 亿	0.55 亿	1.68 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	44.24 亿	36.98 亿	0.2 亿	1.4 亿
+取得投资收益收到的现金	265.45 万	0.16 亿	0.3 亿	152.37 万	612.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	188.71 万	491.61 万	0.51 亿	785.88 万	0.29 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	4.35 亿	0.81 亿	0.3 亿	0.26 亿	-710.82 万
现金流出	12.3 亿	74.31 亿	61.15 亿	43.08 亿	42.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11.11 亿	18.27 亿	34.17 亿	42.67 亿	40.45 亿
-投资支付的现金	0.0 元	55.24 亿	26.98 亿	0.4 亿	1.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	69.6 万	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1.19 亿	0.8 亿	0.0 元	0.0 元	0.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-16.45 亿	-3.63 亿	21.79 亿	-0.56 亿	16.75 亿
现金流入	44.23 亿	18.39 亿	44.02 亿	39.02 亿	41.57 亿
+吸收投资收到的现金	19.92 亿	200.0 万	0.78 亿	0.68 亿	0.64 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	200.0 万	0.78 亿	0.68 亿	0.64 亿
+发行债券收到的现金	19.92 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	22.77 亿	16.37 亿	43.24 亿	38.22 亿	36.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	1.54 亿	2.0 亿	0.0 元	0.12 亿	4.58 亿
现金流出	60.67 亿	22.02 亿	22.22 亿	39.59 亿	24.82 亿
-偿还债务所支付的现金	50.25 亿	16.55 亿	12.98 亿	30.99 亿	16.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4.39 亿	5.47 亿	8.78 亿	8.13 亿	7.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	6.04 亿	0.0 元	0.46 亿	0.47 亿	1.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-404.66 万	-180.67 万	740.83 万	676.23 万	0.15 亿
现金及现金等价物净增加额	2.92 亿	6.32 亿	18.38 亿	-15.43 亿	8.38 亿
期末现金及现金等价物余额	21.24 亿	27.56 亿	45.94 亿	30.51 亿	38.9 亿

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