资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.9 | 18.9 | 17.8 | 10.1 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 3.8 | 5.2 | 11.4 | 10.2 | |
| 存货（%） | 4.6 | 5.5 | 6.9 | 5.2 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 25.9 | 31.6 | 36.0 | 31.1 | 30.4 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 74.1 | 68.4 | 64.0 | 68.9 | 69.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 9.2 | 11.7 | 17.7 | 18.5 | |
| 流动负债（%） | 21.4 | 19.0 | 28.9 | 29.6 | 30.6 | |
| 非流动负债（%） | 19.3 | 21.5 | 19.4 | 22.6 | 23.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.4 | 59.5 | 51.6 | -- | 45.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 8.3 | 8.9 | 5.5 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 14.1 | 16.8 | 12.3 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 11.3 | 12.9 | 8.1 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.8 | 62.4 | 74.2 | 53.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 35.1 | 27.6 | 22.3 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 10.4 | 14.2 | 14.9 | 8.9 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 12.4 | 12.0 | 11.4 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 11.5 | 13.4 | 8.5 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 71.3 | 61.3 | 72.8 | 91.8 | 122.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.6 | 16.6 | 14.6 | 7.6 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.4 | 21.9 | 25.1 | 48.3 | 71.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 9.3 | 7.6 | 8.4 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 39.9 | 39.4 | 47.7 | 43.5 | 50.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.6 | 66.2 | 80.5 | 108.6 | 144.8 | |
| 缺钱天数（天） | 4.7 | -4.9 | -7.8 | -16.7 | -22.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.9 | 27.7 | 11.2 | 19.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 67.5 | 73.7 | 17.4 | -28.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | 11.8 | 12.7 | 8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.1 | 137.5 | 100.6 | 87.5 | 79.7 | |
| 流动比率（%） | 121.5 | 166.4 | 124.4 | 105.2 | 99.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.9 | 13.7 | 16.4 | 11.3 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.6 | 40.5 | 48.4 | 52.1 | 54.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 127.4 | 146.4 | 133.8 | 122.4 | 116.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 71.5 | 103.0 | 26.1 | 30.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 145.4 | 165.8 | 111.8 | 90.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.7 | 10.5 | -1.4 | -5.6 | -- |
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