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深康佳Ａ现金流表

4.85亿

营业现金流

1.51亿

投资现金流

-31.7亿

融资现金流

现金流表详细项

深康佳Ａ现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 44.94 亿 42.98 亿 59.68 亿 54.62 亿 56.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.79 亿 8.09 亿 -5.28 亿 5.53 亿 4.85 亿
现金流入 520.44 亿 519.52 亿 334.67 亿 187.04 亿 111.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 473.67 亿 495.15 亿 312.47 亿 173.78 亿 103.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 42.24 亿 20.17 亿 15.97 亿 10.92 亿 5.59 亿
现金流出 518.65 亿 511.43 亿 339.95 亿 181.51 亿 106.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 458.01 亿 461.86 亿 296.4 亿 146.44 亿 75.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.45 亿 19.53 亿 18.01 亿 17.35 亿 15.92 亿
-支付的各项税费 8.54 亿 8.63 亿 5.85 亿 4.66 亿 4.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 34.65 亿 21.41 亿 19.69 亿 13.06 亿 10.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.53 亿 -26.85 亿 3.26 亿 4.68 亿 1.51 亿
现金流入 47.98 亿 60.03 亿 52.99 亿 24.82 亿 9.34 亿
+收回投资收到的现金 7.07 亿 7.11 亿 8.76 亿 14.63 亿 5.26 亿
+取得投资收益收到的现金 1.26 亿 0.99 亿 1.29 亿 1.41 亿 0.68 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.7 亿 2.35 亿 923.92 万 0.27 亿 0.56 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8.74 亿 25.7 亿 2.97 亿 1.66 亿 1.47 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 27.22 亿 23.88 亿 39.89 亿 6.84 亿 1.36 亿
现金流出 72.51 亿 86.88 亿 49.73 亿 20.13 亿 7.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56.4 亿 66.4 亿 36.13 亿 14.77 亿 6.26 亿
-投资支付的现金 2.54 亿 8.41 亿 8.78 亿 720.0 万 260.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 13.57 亿 11.1 亿 4.82 亿 5.3 亿 1.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 21.35 亿 35.65 亿 -3.32 亿 -8.31 亿 -31.7 亿
现金流入 228.67 亿 248.29 亿 213.74 亿 116.9 亿 139.06 亿
+吸收投资收到的现金 5.06 亿 1.49 亿 0.88 亿 197.84 万 1.67 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.06 亿 1.49 亿 0.88 亿 197.84 万 1.67 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 196.06 亿 236.61 亿 207.61 亿 109.5 亿 129.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 27.55 亿 10.19 亿 5.25 亿 7.38 亿 7.59 亿
现金流出 207.32 亿 212.64 亿 217.06 亿 125.21 亿 170.76 亿
-偿还债务所支付的现金 178.92 亿 193.73 亿 198.21 亿 106.73 亿 151.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.65 亿 9.63 亿 10.26 亿 8.12 亿 6.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 451.35 万 0.5 亿 1.11 亿 73.5 万 120.46 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 19.75 亿 9.29 亿 8.59 亿 10.36 亿 13.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.57 亿 -0.18 亿 0.28 亿 0.23 亿 -0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.96 亿 16.7 亿 -5.06 亿 2.13 亿 -25.5 亿
期末现金及现金等价物余额 42.98 亿 59.68 亿 54.62 亿 56.75 亿 31.24 亿


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