资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.1 | 16.3 | 15.8 | 19.5 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 12.5 | 13.0 | 8.1 | 6.3 | 6.5 | |
| 存货（%） | 9.0 | 10.2 | 11.6 | 9.1 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 5.8 | 5.4 | 6.6 | 7.3 | |
| 流动资产（%） | 50.3 | 51.7 | 46.3 | 45.2 | 40.0 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 49.7 | 48.3 | 53.7 | 54.8 | 60.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.9 | 12.3 | 9.8 | 10.4 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 54.1 | 58.1 | 39.2 | 51.5 | 54.4 | |
| 非流动负债（%） | 24.5 | 16.3 | 38.5 | 32.0 | 32.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.5 | 25.6 | 22.3 | -- | 13.0 | |
| 权益乘数（倍） | 5.0 | 5.8 | 3.9 | 4.6 | 7.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.8 | -4.5 | -7.1 | -10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 10.3 | -17.6 | -32.6 | -60.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.8 | 65.3 | -85.9 | -112.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | -0.6 | -0.9 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 5.5 | 3.5 | 2.8 | 3.9 | 5.9 | |
| 营业利润率（%) | 0.9 | 3.1 | -6.6 | -14.5 | -30.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 8.1 | 11.0 | 16.9 | 19.8 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 1.6 | -6.0 | -14.8 | -32.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.5 | 13.7 | 7.3 | 3.8 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 84.4 | 75.6 | 104.7 | 136.3 | 210.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 8.6 | 7.2 | 6.7 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.8 | 42.5 | 51.0 | 54.8 | 82.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.7 | 11.0 | 6.8 | 4.5 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 37.7 | 33.1 | 53.7 | 81.5 | 128.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.3 | 61.1 | 54.6 | 79.1 | 131.2 | |
| 缺钱天数（天） | 15.1 | 14.5 | 50.1 | 57.2 | 79.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.6 | -2.5 | -39.7 | -39.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.2 | 243.6 | -230.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.0 | -4.8 | -17.1 | -30.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.3 | 71.4 | 88.6 | 70.1 | 56.4 | |
| 流动比率（%） | 93.0 | 88.9 | 118.2 | 87.7 | 73.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 2.6 | -3.0 | -3.8 | -4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.5 | 74.4 | 77.7 | 83.5 | 87.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.9 | 303.7 | 378.5 | 285.9 | 248.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.7 | 3.5 | -3.5 | 3.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -77.6 | -11.5 | -6.2 | -2.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -89.5 | -122.4 | -96.2 | -68.9 | -- |
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