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深华发Ａ现金流表

1.14亿

营业现金流

-1.06百万

投资现金流

-0.68亿

融资现金流

现金流表详细项

深华发Ａ现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.37 亿 0.3 亿 0.33 亿 0.56 亿 0.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.6 亿 -0.12 亿 0.82 亿 1.15 亿 1.14 亿
现金流入 5.81 亿 5.39 亿 5.15 亿 6.94 亿 8.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.71 亿 5.3 亿 5.06 亿 6.88 亿 8.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 955.06 万 302.67 万 741.75 万 475.7 万 357.88 万
现金流出 5.21 亿 5.51 亿 4.33 亿 5.79 亿 7.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.17 亿 4.2 亿 3.34 亿 4.83 亿 5.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.74 亿 0.57 亿 0.5 亿 0.51 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.25 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.36 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -352.05 万 -632.13 万 619.5 万 201.98 万 -105.74 万
现金流入 0.57 亿 26.26 万 1.34 亿 0.44 亿 2.23 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.25 亿 0.4 亿 0.4 亿
+取得投资收益收到的现金 14.75 万 12.66 万 50.64 万 28.07 万 58.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 180.39 万 13.6 万 881.34 万 324.01 万 196.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -8,639.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.8 亿
现金流出 0.6 亿 658.39 万 1.28 亿 0.42 亿 2.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 547.19 万 658.39 万 312.48 万 150.96 万 360.6 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.25 亿 0.4 亿 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.62 亿 0.24 亿 -0.66 亿 -1.0 亿 -0.68 亿
现金流入 0.34 亿 1.32 亿 0.77 亿 0.21 亿 318.98 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.34 亿 1.01 亿 0.77 亿 0.18 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.31 亿 18.83 万 318.98 万 318.98 万
现金流出 0.96 亿 1.08 亿 1.43 亿 1.21 亿 0.71 亿
-偿还债务所支付的现金 0.57 亿 0.99 亿 1.16 亿 0.67 亿 0.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 863.99 万 746.04 万 520.31 万 109.09 万 37.69 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 165.75 万 0.22 亿 0.53 亿 0.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -108.01 万 -269.29 万 48.18 万 2.74 万 -19.45 万
现金及现金等价物净增加额 -659.41 万 275.16 万 0.23 亿 0.17 亿 0.44 亿
期末现金及现金等价物余额 0.3 亿 0.33 亿 0.56 亿 0.73 亿 1.17 亿


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