深华发Ａ现金流表
0.61亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
-0.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深华发Ａ现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.37 亿 | 0.3 亿 | 0.33 亿 | 0.56 亿 | 1.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.6 亿 | -0.12 亿 | 0.82 亿 | 1.15 亿 | 0.61 亿 |
| 现金流入 | 5.81 亿 | 5.39 亿 | 5.15 亿 | 6.94 亿 | 8.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.71 亿 | 5.3 亿 | 5.06 亿 | 6.88 亿 | 8.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 955.06 万 | 302.67 万 | 741.75 万 | 475.7 万 | 693.44 万 |
| 现金流出 | 5.21 亿 | 5.51 亿 | 4.33 亿 | 5.79 亿 | 7.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.17 亿 | 4.2 亿 | 3.34 亿 | 4.83 亿 | 7.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.58 亿 | 0.74 亿 | 0.57 亿 | 0.5 亿 | 0.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.25 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.36 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352.05 万 | -632.13 万 | 619.5 万 | 201.98 万 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 0.57 亿 | 26.26 万 | 1.34 亿 | 0.44 亿 | 3.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.25 亿 | 0.4 亿 | 2.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 14.75 万 | 12.66 万 | 50.64 万 | 28.07 万 | 66.59 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 180.39 万 | 13.6 万 | 881.34 万 | 324.01 万 | 8,256.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 0.6 亿 | 658.39 万 | 1.28 亿 | 0.42 亿 | 3.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 547.19 万 | 658.39 万 | 312.48 万 | 150.96 万 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.25 亿 | 0.4 亿 | 2.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.62 亿 | 0.24 亿 | -0.66 亿 | -1.0 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 0.34 亿 | 1.32 亿 | 0.77 亿 | 0.21 亿 | 670.51 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.96 亿 | 1.08 亿 | 1.43 亿 | 1.21 亿 | 0.61 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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