资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.7 | 5.2 | 12.3 | 19.3 | 20.1 | |
| 应收款项（%） | 23.6 | 35.5 | 28.8 | 20.6 | 23.2 | |
| 存货（%） | 11.2 | 13.7 | 10.9 | 12.1 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 53.8 | 57.0 | 56.7 | 57.4 | 62.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.2 | 43.0 | 43.3 | 42.6 | 38.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.6 | 16.7 | 20.8 | 23.4 | 28.1 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 47.3 | 33.2 | 35.2 | 39.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 0.7 | 8.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.6 | 52.0 | 58.1 | -- | 59.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.1 | 4.2 | 5.4 | 6.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.4 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 8.9 | 7.9 | 6.9 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 116.5 | 134.2 | 160.8 | 111.4 | 115.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 4.0 | 3.2 | 5.0 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.7 | 91.3 | 112.6 | 73.5 | 73.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 8.5 | 7.6 | 9.6 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 40.8 | 43.0 | 48.2 | 37.9 | 42.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.8 | 65.7 | 72.7 | 73.0 | 83.8 | |
| 缺钱天数（天） | 38.8 | 68.5 | 88.1 | 38.4 | 31.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.1 | 10.7 | -13.2 | 9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.6 | 26.4 | 36.3 | 20.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.2 | 91.6 | 137.9 | 128.6 | 121.1 | |
| 流动比率（%） | 149.2 | 120.6 | 170.7 | 162.8 | 155.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 2.5 | 7.0 | 39.0 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.4 | 48.0 | 41.9 | 35.7 | 40.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 206.5 | 184.5 | 236.8 | 235.5 | 244.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.4 | -3.9 | 40.7 | 57.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.6 | 94.8 | 260.9 | 778.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.1 | -34.6 | -14.9 | -1.6 | -- |
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