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深科技现金流表

31.29亿

营业现金流

-13.05亿

投资现金流

-12.35亿

融资现金流

现金流表详细项

深科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.18 亿 14.34 亿 49.46 亿 29.69 亿 20.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 31.22 亿 8.68 亿 8.96 亿 20.02 亿 31.29 亿
现金流入 156.07 亿 130.09 亿 125.51 亿 125.26 亿 135.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 150.56 亿 123.08 亿 115.86 亿 116.58 亿 127.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.64 亿 4.32 亿 7.11 亿 5.31 亿 5.0 亿
现金流出 124.84 亿 121.42 亿 116.55 亿 105.24 亿 104.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 96.73 亿 90.76 亿 83.02 亿 74.8 亿 73.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 22.76 亿 24.5 亿 22.68 亿 19.25 亿 20.52 亿
-支付的各项税费 3.21 亿 3.01 亿 5.14 亿 6.22 亿 6.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.14 亿 3.15 亿 5.7 亿 4.97 亿 3.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.75 亿 -28.06 亿 -16.99 亿 -8.82 亿 -13.05 亿
现金流入 4.0 亿 0.41 亿 3.85 亿 2.41 亿 1.72 亿
+收回投资收到的现金 1.75 亿 0.0 元 14.32 万 0.42 亿 0.29 亿
+取得投资收益收到的现金 2.07 亿 0.21 亿 1.32 亿 1.37 亿 0.81 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.18 亿 0.2 亿 0.28 亿 0.62 亿 0.62 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 19.51 万 2.25 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.75 亿 28.47 亿 20.84 亿 11.23 亿 14.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.42 亿 28.3 亿 18.85 亿 10.87 亿 14.77 亿
-投资支付的现金 0.33 亿 0.16 亿 2.0 亿 0.36 亿 77.16 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -14.44 亿 54.62 亿 -11.73 亿 -20.92 亿 -12.35 亿
现金流入 302.06 亿 331.77 亿 371.59 亿 217.86 亿 199.7 亿
+吸收投资收到的现金 1.76 亿 26.35 亿 0.0 元 0.12 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.76 亿 11.74 亿 0.0 元 0.12 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 271.81 亿 234.87 亿 332.44 亿 167.4 亿 157.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 28.48 亿 70.55 亿 39.15 亿 50.34 亿 42.4 亿
现金流出 316.5 亿 277.15 亿 383.32 亿 238.78 亿 212.05 亿
-偿还债务所支付的现金 257.04 亿 227.98 亿 322.8 亿 188.4 亿 156.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.71 亿 5.32 亿 5.47 亿 5.02 亿 5.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.27 亿 0.3 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 56.75 亿 43.84 亿 55.05 亿 45.36 亿 50.86 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.87 亿 -0.11 亿 -72.35 万 0.27 亿 0.23 亿
现金及现金等价物净增加额 0.16 亿 35.13 亿 -19.77 亿 -9.46 亿 6.12 亿
期末现金及现金等价物余额 14.34 亿 49.46 亿 29.69 亿 20.24 亿 26.36 亿


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