资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.6 | 31.6 | 32.0 | 28.2 | 31.0 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 10.3 | 9.9 | 13.5 | 12.6 | |
| 存货（%） | 10.9 | 13.1 | 16.3 | 12.9 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 65.0 | 61.7 | 59.8 | 57.4 | 57.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 35.0 | 38.3 | 40.2 | 42.6 | 42.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 11.6 | 9.1 | 12.3 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 52.6 | 53.4 | 48.2 | 46.2 | 45.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 4.1 | 8.8 | 7.1 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.0 | 42.4 | 43.0 | -- | 46.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 3.4 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 8.9 | 6.5 | 6.1 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 4.5 | 1.6 | 4.0 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.1 | 67.5 | 51.8 | 63.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 11.3 | 9.6 | 12.0 | 16.6 | 18.1 | |
| 营业利润率（%) | 7.5 | 6.2 | 5.0 | 6.8 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 5.9 | 3.3 | 7.6 | 7.7 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 5.1 | 4.3 | 5.8 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 122.3 | 136.0 | 166.5 | 206.0 | 195.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 4.4 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.7 | 63.6 | 62.6 | 82.4 | 91.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 63.7 | 72.4 | 103.8 | 123.5 | 104.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.2 | 65.1 | 72.9 | 90.7 | 92.3 | |
| 缺钱天数（天） | 63.2 | 70.9 | 93.5 | 115.3 | 103.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.2 | 10.2 | -2.2 | -11.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 105.3 | -9.0 | -20.9 | 19.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.8 | 43.2 | 4.3 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.8 | 91.0 | 90.4 | 96.3 | 103.6 | |
| 流动比率（%） | 123.6 | 115.5 | 124.1 | 124.1 | 126.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | ∞ | ∞ | 50.6 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.0 | 57.6 | 57.0 | 53.3 | 53.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 205.0 | 185.9 | 199.1 | 219.2 | 219.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.4 | 6.0 | 6.7 | 15.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.1 | 32.4 | 34.0 | 48.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -278.0 | -213.2 | -259.8 | -148.6 | -- |
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