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*ST深天现金流表

-0.61亿

营业现金流

6.92百万

投资现金流

-8.69百万

融资现金流

现金流表详细项

*ST深天现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.72 亿 4.22 亿 2.39 亿 1.35 亿 1.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.89 亿 1.42 亿 -1.1 亿 -0.14 亿 -0.61 亿
现金流入 14.01 亿 12.76 亿 7.72 亿 2.18 亿 1.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.29 亿 11.22 亿 6.7 亿 1.56 亿 1.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.72 亿 1.54 亿 1.02 亿 0.62 亿 0.3 亿
现金流出 13.12 亿 11.34 亿 8.82 亿 2.33 亿 1.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.07 亿 7.19 亿 5.5 亿 1.36 亿 0.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.04 亿 1.38 亿 0.93 亿 0.45 亿 0.34 亿
-支付的各项税费 0.97 亿 1.09 亿 0.22 亿 919.46 万 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.04 亿 1.68 亿 2.18 亿 0.43 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -497.63 万 -1.46 亿 -489.17 万 727.26 万 692.27 万
现金流入 155.58 万 334.17 万 2.52 亿 2.81 亿 709.12 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 11.36 万 1,410.0 元 1,410.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 155.58 万 334.17 万 25.91 万 8,963.0 元 4.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.52 亿 2.81 亿 704.74 万
现金流出 653.2 万 1.49 亿 2.57 亿 2.74 亿 16.85 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 653.2 万 0.24 亿 326.44 万 18.12 万 16.85 万
-投资支付的现金 0.0 元 1.25 亿 0.0 元 4,000.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.54 亿 2.74 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -1.8 亿 0.12 亿 -0.28 亿 -869.29 万
现金流入 5.64 亿 2.71 亿 2.31 亿 32.66 万 75.46 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.13 亿 1.45 亿 1.54 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.51 亿 1.26 亿 0.77 亿 32.66 万 75.46 万
现金流出 5.97 亿 4.51 亿 2.19 亿 0.29 亿 944.76 万
-偿还债务所支付的现金 4.06 亿 2.53 亿 1.47 亿 0.17 亿 125.13 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.12 亿 0.25 亿 580.26 万 219.04 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.75 亿 1.85 亿 0.47 亿 587.11 万 600.58 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 -1.84 亿 -1.03 亿 -0.35 亿 -0.63 亿
期末现金及现金等价物余额 4.22 亿 2.39 亿 1.35 亿 1.0 亿 0.37 亿


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