资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.6 | 14.3 | 14.4 | 11.8 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 43.4 | 39.8 | 34.1 | 36.0 | 35.3 | |
| 存货（%） | 9.7 | 6.0 | 7.8 | 10.3 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 83.9 | 74.7 | 78.0 | 75.8 | 76.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.1 | 25.3 | 22.0 | 24.2 | 23.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.1 | 49.1 | 50.9 | 51.8 | 57.1 | |
| 流动负债（%） | 73.4 | 71.3 | 78.0 | 86.9 | 94.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 2.9 | 5.6 | 7.6 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.0 | 25.8 | 16.5 | -- | -1.2 | |
| 权益乘数（倍） | -1.8 | 10.4 | 6.4 | 20.0 | -85.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | -1.2 | -15.4 | -13.3 | -16.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.7 | -12.1 | -98.2 | -264.7 | -227.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | -77.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.4 | -7.9 | -193.7 | -135.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.4 | -2.0 | -1.1 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 9.4 | -8.4 | 0.8 | -4.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | -0.8 | -64.2 | -91.2 | -166.5 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 7.3 | 36.0 | 43.7 | 65.5 | |
| 净利率（%) | 1.3 | -1.8 | -78.1 | -102.3 | -158.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.1 | 10.3 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 273.8 | 279.2 | 807.6 | 1238.3 | 1569.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 208.5 | 231.0 | 692.8 | 984.6 | 1236.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 7.6 | 3.2 | 1.4 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 65.3 | 48.2 | 114.8 | 253.7 | 333.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 207.0 | 255.8 | 850.1 | 1457.9 | 1727.2 | |
| 缺钱天数（天） | 66.8 | 23.4 | -42.5 | -219.6 | -157.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.6 | -17.0 | -75.5 | -51.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -57.5 | -126.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | -7.7 | -55.4 | -72.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.1 | 96.4 | 89.9 | 75.4 | 68.4 | |
| 流动比率（%） | 114.2 | 104.8 | 100.0 | 87.2 | 81.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 0.4 | -19.5 | -35.2 | -18.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.0 | 74.2 | 83.5 | 94.5 | 101.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 420.5 | 440.6 | 402.7 | 260.5 | 107.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.2 | 9.2 | -9.3 | -1.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 625.4 | -750.0 | -217.1 | -1359.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -82.2 | -49.6 | -98.8 | -26.7 | -- |
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