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特力Ａ现金流表

0.57亿

营业现金流

2.89百万

投资现金流

-1.66亿

融资现金流

现金流表详细项

特力Ａ现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.01 亿 2.08 亿 2.12 亿 3.91 亿 1.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 1.27 亿 -0.52 亿 -0.6 亿 0.57 亿
现金流入 5.81 亿 5.93 亿 10.04 亿 20.2 亿 33.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.65 亿 5.69 亿 9.69 亿 19.64 亿 33.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.53 亿 -317.63 万
现金流出 4.72 亿 4.67 亿 10.56 亿 20.8 亿 33.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.16 亿 3.53 亿 8.96 亿 18.18 亿 31.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.56 亿 0.59 亿 0.67 亿 0.93 亿 0.78 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 0.36 亿 0.75 亿 0.61 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.18 亿 0.19 亿 1.08 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.98 亿 -1.34 亿 0.5 亿 -1.33 亿 289.16 万
现金流入 14.66 亿 15.9 亿 13.88 亿 6.77 亿 9.62 亿
+收回投资收到的现金 13.73 亿 15.4 亿 13.34 亿 6.29 亿 9.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.42 亿 0.48 亿 0.31 亿 0.28 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 92.21 万 49.59 万 776.41 万 987.16 万 822.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 193.18 万 0.16 亿 0.11 亿 0.11 亿
现金流出 17.63 亿 17.24 亿 13.39 亿 8.11 亿 9.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.73 亿 1.42 亿 1.52 亿 0.85 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 15.91 亿 15.82 亿 11.78 亿 7.18 亿 9.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 895.58 万 807.24 万 862.08 万
筹资活动产生的现金流量净额 -365.41 万 0.1 亿 1.83 亿 -0.38 亿 -1.66 亿
现金流入 0.43 亿 0.76 亿 2.06 亿 3.6 亿 4.47 亿
+吸收投资收到的现金 700.0 万 0.0 元 1.29 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 700.0 万 0.0 元 1.29 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.11 亿 0.76 亿 0.78 亿 3.6 亿 4.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 25.34 万 25.34 万
现金流出 0.47 亿 0.65 亿 0.24 亿 3.98 亿 6.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.59 亿 5.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.12 亿 0.21 亿 0.32 亿 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 376.77 万 192.84 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.53 亿 287.41 万 722.47 万 245.03 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 13.27 万 23.62 万 -84.26 万 101.0 元 679.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.92 亿 319.29 万 1.8 亿 -2.31 亿 -1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 2.08 亿 2.12 亿 3.91 亿 1.6 亿 0.55 亿


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