资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 32.3 35.1 26.4 17.7 19.8
应收款项(%) 1.2 1.0 5.8 4.1 10.5
存货(%) 1.3 1.4 5.2 7.4 3.5
其他流动资产(%) 0.4 0.5 0.8 4.4 4.1
流动资产(%) 37.4 39.1 38.9 38.1 39.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 62.6 60.9 61.1 61.9 60.2
负债
应付款项(%) 4.5 3.6 5.6 5.7 8.2
流动负债(%) 18.0 15.9 18.5 22.8 22.7
非流动负债(%) 0.9 5.7 7.3 5.1 4.5
权益
股东权益(%) 81.0 78.4 74.2 -- 72.9
权益乘数(倍) 1.2 1.3 1.4 1.6 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.6 7.4 4.0 4.8 5.9
ROE=净资产收益率(%) 4.5 9.6 5.7 7.6 8.3
ROIC=资本回报率(%) 4.5 9.1 4.9 6.6 7.6
税前纯益占实收资本(%) 17.8 40.9 23.9 35.6 --
EPS=每股收益(元) 0.1 0.3 0.2 0.3 0.4
毛利率(%) 24.8 30.6 16.4 10.7 8.8
营业利润率(%) 17.3 34.5 11.8 8.2 7.3
营业费用率(%) 12.8 13.8 7.9 6.1 3.9
净利率(%) 14.2 26.0 9.7 6.0 5.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.4 0.8 1.1
固定资产周转率(次/年) 3.8 4.4 7.9 20.3 34.8
完整生意周期(天) 81.8 38.2 69.0 55.3 49.4
应收款项周转率(次/年) 6.4 26.8 11.3 16.1 11.5
应收款项周转天数(天) 56.9 13.6 32.2 22.7 31.8
存货周转率(次/年) 14.7 14.9 9.9 11.2 20.7
存货周转天数(天) 24.8 24.6 36.9 32.6 17.6
应付款项周转天数(天) 83.3 74.5 50.1 28.8 27.3
缺钱天数(天) -1.5 -36.3 19.0 26.4 22.1
成长能力
营收增长率(%) -25.7 19.8 64.7 120.5 --
营业利润增长率(%) -75.8 138.6 -43.5 52.8 --
净资本增长率(%) 3.4 5.2 13.7 4.5 --
偿债能力
速动比率(%) 200.0 237.4 182.7 134.3 159.9
流动比率(%) 207.2 246.0 210.8 166.8 175.5
利息保障倍数(倍) 28.7 29.5
财务结构
负债占资产比率(%) 19.0 21.6 25.8 28.0 27.1
长期资金占重资产比率(%) 633.9 489.3 355.0 2151.4 2476.6
现金能力
现金流量比率(%) 35.4 42.8 -12.6 -11.0 --
现金流量允当比率(%) 47.0 63.6 32.4 22.3 --
现金再投资比率(%) 4.5 3.7 -4.2 -24.7 --