资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.1 | 26.4 | 17.7 | 21.0 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 5.8 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | |
| 存货（%） | 1.4 | 5.2 | 7.4 | 4.9 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.8 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 39.1 | 38.9 | 38.1 | 35.3 | 26.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.9 | 61.1 | 61.9 | 64.7 | 74.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 5.6 | 5.7 | 9.1 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 15.9 | 18.5 | 22.8 | 22.5 | 21.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 7.3 | 5.1 | 4.4 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.4 | 74.2 | -- | 73.1 | 74.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 5.7 | 7.6 | 8.2 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 4.9 | 6.6 | 7.9 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.9 | 23.9 | 35.6 | 37.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 16.4 | 10.7 | 9.1 | 15.1 | |
| 营业利润率（%) | 34.5 | 11.8 | 8.2 | 6.2 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 7.9 | 6.1 | 3.2 | 4.5 | |
| 净利率（%) | 26.0 | 9.7 | 6.0 | 5.3 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 7.9 | 20.3 | 34.9 | 25.1 | |
| 完整生意周期（天） | 38.2 | 69.0 | 55.3 | 33.7 | 60.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.8 | 11.3 | 16.1 | 35.8 | 12.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.6 | 32.2 | 22.7 | 10.2 | 29.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.9 | 9.9 | 11.2 | 15.5 | 12.0 | |
| 存货周转天数（天） | 24.6 | 36.9 | 32.6 | 23.5 | 30.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.5 | 50.1 | 28.8 | 28.5 | 58.2 | |
| 缺钱天数（天） | -36.3 | 19.0 | 26.4 | 5.2 | 2.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.8 | 64.7 | 120.5 | 41.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 138.6 | -43.5 | 52.8 | 6.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 13.7 | 4.5 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 237.4 | 182.7 | 134.3 | 135.0 | 95.3 | |
| 流动比率（%） | 246.0 | 210.8 | 166.8 | 156.9 | 122.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 28.7 | 26.6 | 34.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.6 | 25.8 | 28.0 | 26.9 | 25.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 489.3 | 355.0 | 2151.4 | 2714.3 | 2975.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.8 | -12.6 | -11.0 | 66.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.6 | 32.4 | 22.3 | 66.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.7 | -4.2 | -24.7 | -4.0 | -- |
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