飞亚达现金流表
6.21亿
营业现金流
-1.2亿
投资现金流
-4.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 飞亚达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.53 亿 | 2.1 亿 | 3.14 亿 | 5.05 亿 | 5.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.47 亿 | 4.76 亿 | 6.32 亿 | 5.37 亿 | 6.21 亿 |
| 现金流入 | 59.45 亿 | 49.98 亿 | 50.96 亿 | 43.89 亿 | 42.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.58 亿 | 49.1 亿 | 50.26 亿 | 43.37 亿 | 41.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.8 亿 | 0.68 亿 | 0.5 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 53.97 亿 | 45.22 亿 | 44.64 亿 | 38.52 亿 | 35.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.63 亿 | 32.66 亿 | 31.55 亿 | 26.65 亿 | 24.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.1 亿 | 6.59 亿 | 6.24 亿 | 5.97 亿 | 5.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.46 亿 | 2.72 亿 | 2.96 亿 | 2.61 亿 | 2.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.78 亿 | 3.24 亿 | 3.88 亿 | 3.3 亿 | 3.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.04 亿 | -1.14 亿 | -0.89 亿 | -1.11 亿 | -1.2 亿 |
| 现金流入 | 5.97 万 | 13.87 万 | 177.83 万 | 2.07 亿 | 2.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 | 41.85 万 | 57.9 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.97 万 | 13.87 万 | 127.83 万 | 484.89 万 | 10.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.02 亿 | 2.46 亿 |
| 现金流出 | 2.04 亿 | 1.14 亿 | 0.91 亿 | 3.18 亿 | 3.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.04 亿 | 1.14 亿 | 0.91 亿 | 0.87 亿 | 0.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.31 亿 | 2.85 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.85 亿 | -2.61 亿 | -3.52 亿 | -4.11 亿 | -4.4 亿 |
| 现金流入 | 12.14 亿 | 8.45 亿 | 2.5 亿 | 3.24 亿 | 2.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.98 亿 | 11.06 亿 | 6.02 亿 | 7.35 亿 | 7.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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