资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 5.1 | 7.6 | 12.0 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 12.5 | 11.0 | 8.2 | 8.1 | 8.7 | |
| 存货（%） | 46.3 | 49.9 | 52.0 | 50.0 | 49.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 70.6 | 69.4 | 71.0 | 73.3 | 74.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.4 | 30.6 | 29.0 | 26.7 | 25.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 6.2 | 4.2 | 4.1 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 24.9 | 22.6 | 19.5 | 18.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.8 | 73.3 | 76.2 | -- | 80.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 9.4 | 6.5 | 8.0 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 13.4 | 8.7 | 10.3 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 12.2 | 8.3 | 9.5 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.7 | 117.6 | 80.4 | 104.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 37.8 | 37.3 | 37.1 | 36.4 | 37.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 9.6 | 7.8 | 9.5 | 8.5 | |
| 营业费用率（%） | 28.6 | 26.8 | 28.3 | 26.4 | 27.8 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 7.4 | 6.1 | 7.3 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.8 | 14.9 | 12.2 | 12.7 | 11.8 | |
| 完整生意周期（天） | 298.7 | 255.1 | 312.3 | 293.6 | 330.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 10.8 | 11.1 | 13.5 | 10.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.1 | 33.9 | 33.0 | 27.1 | 35.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 258.7 | 221.2 | 279.3 | 266.5 | 294.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.4 | 31.1 | 28.5 | 21.8 | 19.9 | |
| 缺钱天数（天） | 258.3 | 224.0 | 283.8 | 271.8 | 310.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.6 | 23.6 | -17.0 | 5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.3 | 35.9 | -32.7 | 27.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 8.0 | 4.1 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.2 | 78.3 | 83.9 | 119.7 | 135.9 | |
| 流动比率（%） | 227.0 | 278.2 | 313.6 | 375.7 | 401.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.2 | 15.5 | 17.0 | 21.4 | 19.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 26.7 | 23.8 | 20.7 | 19.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 815.4 | 882.8 | 873.5 | 951.0 | 1002.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.1 | 53.4 | 51.1 | 77.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 176.3 | 125.4 | 131.6 | 150.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.8 | -37.3 | -19.8 | 0.9 | -- |
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