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深圳能源现金流表

126.24亿

营业现金流

-137.33亿

投资现金流

-3.24亿

融资现金流

现金流表详细项

深圳能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 77.08 亿 90.38 亿 92.57 亿 101.58 亿 132.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 61.92 亿 43.07 亿 96.25 亿 119.3 亿 126.24 亿
现金流入 223.96 亿 337.26 亿 383.27 亿 467.95 亿 486.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 212.02 亿 326.54 亿 357.94 亿 454.35 亿 476.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.39 亿 9.72 亿 8.68 亿 11.44 亿 4.42 亿
现金流出 162.04 亿 294.19 亿 287.02 亿 348.65 亿 359.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 119.91 亿 244.9 亿 228.2 亿 296.37 亿 302.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 23.74 亿 24.4 亿 32.02 亿 30.95 亿 31.66 亿
-支付的各项税费 13.18 亿 12.96 亿 19.23 亿 14.81 亿 15.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.21 亿 11.93 亿 7.56 亿 6.52 亿 10.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -151.54 亿 -111.36 亿 -141.95 亿 -146.02 亿 -137.33 亿
现金流入 26.97 亿 35.3 亿 30.61 亿 29.49 亿 44.22 亿
+收回投资收到的现金 13.5 亿 18.59 亿 24.67 亿 22.65 亿 34.01 亿
+取得投资收益收到的现金 3.16 亿 4.98 亿 4.94 亿 5.84 亿 5.72 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.07 亿 4.21 亿 0.99 亿 1.01 亿 4.57 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.24 亿 7.52 亿 0.0 元 0.0 元 900.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.17 亿
现金流出 178.51 亿 146.67 亿 172.56 亿 175.51 亿 181.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 146.84 亿 122.54 亿 110.77 亿 148.49 亿 137.39 亿
-投资支付的现金 27.88 亿 14.24 亿 61.79 亿 26.96 亿 41.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.79 亿 9.89 亿 0.0 元 692.85 万 2.25 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 103.14 亿 70.65 亿 54.39 亿 56.91 亿 -3.24 亿
现金流入 342.79 亿 262.68 亿 363.47 亿 447.6 亿 418.67 亿
+吸收投资收到的现金 2.21 亿 2.12 亿 51.99 亿 9.91 亿 9.97 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.21 亿 2.12 亿 51.99 亿 8.11 亿 8.17 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 149.97 亿 99.96 亿 255.0 亿 257.78 亿
+取得借款收到的现金 64.69 亿 110.59 亿 210.0 亿 181.64 亿 164.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 275.89 亿 0.0 元 1.52 亿 1.06 亿 -13.79 亿
现金流出 239.65 亿 192.03 亿 309.08 亿 390.69 亿 421.92 亿
-偿还债务所支付的现金 201.44 亿 134.55 亿 262.37 亿 350.68 亿 381.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37.71 亿 50.04 亿 35.88 亿 37.77 亿 40.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.02 亿 1.4 亿 3.25 亿 4.15 亿 4.56 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 7.44 亿 10.83 亿 2.24 亿 0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.22 亿 -0.18 亿 0.32 亿 0.75 亿 0.55 亿
现金及现金等价物净增加额 13.31 亿 2.18 亿 9.01 亿 30.94 亿 -13.79 亿
期末现金及现金等价物余额 90.38 亿 92.57 亿 101.58 亿 132.51 亿 118.72 亿


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