类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 7.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | |
应收款项(%) | 6.0 | 7.9 | 9.2 | 8.7 | 9.1 | |
存货(%) | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
其他流动资产(%) | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | |
流动资产(%) | 18.7 | 20.3 | 22.6 | 23.2 | 24.5 | |
商誉(%) | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 5.4 | |
非流动资产(%) | 81.3 | 79.7 | 77.4 | 76.8 | 75.5 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | |
流动负债(%) | 20.0 | 20.9 | 22.1 | 22.5 | 21.6 | |
非流动负债(%) | 43.4 | 41.4 | 39.4 | 41.1 | 43.1 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 36.6 | 37.7 | 38.5 | -- | 35.2 | |
权益乘数(倍) | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 3.8 | 2.8 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 4.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | |
ROE=净资产收益率(%) | 11.7 | 5.1 | 4.8 | 7.1 | 3.4 | |
ROIC=资本回报率(%) | 8.1 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 3.2 | |
税前纯益占实收资本(%) | 104.6 | 57.8 | 61.7 | 69.0 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
毛利率(%) | 28.8 | 19.5 | 17.4 | 22.6 | 20.8 | |
营业利润率(%) | 12.7 | 8.5 | 7.7 | 8.6 | 6.8 | |
营业费用率(%) | 18.2 | 12.3 | 10.4 | 10.3 | 4.8 | |
净利率(%) | 20.9 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 4.8 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
固定资产周转率(次/年) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
完整生意周期(天) | 145.3 | 117.9 | 132.1 | 135.4 | 157.1 | |
应收款项周转率(次/年) | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | |
应收款项周转天数(天) | 122.1 | 100.1 | 113.6 | 118.4 | 138.2 | |
存货周转率(次/年) | 15.7 | 20.5 | 19.8 | 21.4 | 19.3 | |
存货周转天数(天) | 23.2 | 17.8 | 18.5 | 17.1 | 18.9 | |
应付款项周转天数(天) | 64.7 | 37.1 | 40.4 | 41.8 | 39.5 | |
缺钱天数(天) | 80.6 | 80.8 | 91.7 | 93.6 | 117.6 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -1.7 | 54.3 | 16.2 | 7.9 | -- | |
营业利润增长率(%) | 15.7 | 3.3 | -2.8 | 19.9 | -- | |
净资本增长率(%) | 24.6 | 18.5 | 9.0 | 2.8 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 89.4 | 91.2 | 97.1 | 98.8 | 109.1 | |
流动比率(%) | 93.4 | 97.0 | 102.1 | 102.8 | 113.2 | |
利息保障倍数(倍) | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 63.4 | 62.3 | 61.5 | 63.6 | 64.8 | |
长期资金占重资产比率(%) | 166.0 | 162.7 | 167.5 | 165.3 | 166.8 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 27.1 | 15.7 | 30.8 | 34.5 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 37.6 | 33.4 | 46.7 | 46.5 | -- | |
现金再投资比率(%) | -19.4 | -14.3 | -19.3 | -22.8 | -- |