资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 7.3 6.3 6.7 6.7 6.5
应收款项(%) 6.0 7.9 9.2 8.7 9.1
存货(%) 0.8 1.2 1.1 0.9 0.9
其他流动资产(%) 1.1 1.0 0.3 0.6 1.0
流动资产(%) 18.7 20.3 22.6 23.2 24.5
商誉(%) 2.3 2.1 2.0 1.9 5.4
非流动资产(%) 81.3 79.7 77.4 76.8 75.5
负债
应付款项(%) 2.0 2.2 2.8 2.1 2.4
流动负债(%) 20.0 20.9 22.1 22.5 21.6
非流动负债(%) 43.4 41.4 39.4 41.1 43.1
权益
股东权益(%) 36.6 37.7 38.5 -- 35.2
权益乘数(倍) 2.9 3.0 2.7 3.8 2.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.1 1.7 1.8 1.9 1.2
ROE=净资产收益率(%) 11.7 5.1 4.8 7.1 3.4
ROIC=资本回报率(%) 8.1 4.1 4.5 5.5 3.2
税前纯益占实收资本(%) 104.6 57.8 61.7 69.0 --
EPS=每股收益(元) 0.8 0.3 0.3 0.3 0.1
毛利率(%) 28.8 19.5 17.4 22.6 20.8
营业利润率(%) 12.7 8.5 7.7 8.6 6.8
营业费用率(%) 18.2 12.3 10.4 10.3 4.8
净利率(%) 20.9 6.7 6.6 6.9 4.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7
完整生意周期(天) 145.3 117.9 132.1 135.4 157.1
应收款项周转率(次/年) 3.0 3.6 3.2 3.1 2.6
应收款项周转天数(天) 122.1 100.1 113.6 118.4 138.2
存货周转率(次/年) 15.7 20.5 19.8 21.4 19.3
存货周转天数(天) 23.2 17.8 18.5 17.1 18.9
应付款项周转天数(天) 64.7 37.1 40.4 41.8 39.5
缺钱天数(天) 80.6 80.8 91.7 93.6 117.6
成长能力
营收增长率(%) -1.7 54.3 16.2 7.9 --
营业利润增长率(%) 15.7 3.3 -2.8 19.9 --
净资本增长率(%) 24.6 18.5 9.0 2.8 --
偿债能力
速动比率(%) 89.4 91.2 97.1 98.8 109.1
流动比率(%) 93.4 97.0 102.1 102.8 113.2
利息保障倍数(倍) 3.4 2.4 2.3 2.5 2.1
财务结构
负债占资产比率(%) 63.4 62.3 61.5 63.6 64.8
长期资金占重资产比率(%) 166.0 162.7 167.5 165.3 166.8
现金能力
现金流量比率(%) 27.1 15.7 30.8 34.5 --
现金流量允当比率(%) 37.6 33.4 46.7 46.5 --
现金再投资比率(%) -19.4 -14.3 -19.3 -22.8 --