国药一致现金流表
20.88亿
营业现金流
-1.59亿
投资现金流
-18.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国药一致现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 54.05 亿 | 47.34 亿 | 54.42 亿 | 58.35 亿 | 71.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.55 亿 | 25.6 亿 | 29.37 亿 | 32.71 亿 | 20.88 亿 |
| 现金流入 | 723.36 亿 | 816.58 亿 | 785.62 亿 | 804.09 亿 | 802.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 715.97 亿 | 809.3 亿 | 776.75 亿 | 793.84 亿 | 788.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.25 亿 | 7.03 亿 | 8.65 亿 | 10.17 亿 | 13.27 亿 |
| 现金流出 | 706.81 亿 | 790.98 亿 | 756.25 亿 | 771.37 亿 | 781.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 638.99 亿 | 720.68 亿 | 679.48 亿 | 697.71 亿 | 708.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.7 亿 | 34.79 亿 | 36.6 亿 | 34.88 亿 | 34.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.77 亿 | 18.07 亿 | 19.11 亿 | 17.79 亿 | 17.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 18.35 亿 | 17.45 亿 | 21.07 亿 | 20.98 亿 | 21.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.56 亿 | -3.43 亿 | -1.35 亿 | -1.51 亿 | -1.59 亿 |
| 现金流入 | 1.73 亿 | 1.81 亿 | 2.01 亿 | 2.17 亿 | 1.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 299.74 万 | 0.0 元 | 502.32 万 | 0.21 亿 | 846.61 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.69 亿 | 1.65 亿 | 1.55 亿 | 1.88 亿 | 1.79 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 101.63 万 | 494.3 万 | 0.38 亿 | 119.8 万 | 128.76 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 322.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.5 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 803.41 万 | 803.41 万 |
| 现金流出 | 6.29 亿 | 5.23 亿 | 3.37 亿 | 3.68 亿 | 3.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.7 亿 | 3.22 亿 | 3.22 亿 | 2.83 亿 | 2.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.47 亿 | 0.75 亿 | 874.02 万 | 0.14 亿 | 910.79 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.1 亿 | 1.26 亿 | 0.0 元 | 0.71 亿 | 0.71 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.58 万 | 0.0 元 | 577.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.72 亿 | -15.08 亿 | -24.08 亿 | -18.31 亿 | -18.58 亿 |
| 现金流入 | 10.56 亿 | 19.49 亿 | 21.1 亿 | 18.24 亿 | 14.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.21 亿 | 570.0 万 | 0.35 亿 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.21 亿 | 570.0 万 | 352.75 万 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 29.27 亿 | 34.57 亿 | 45.17 亿 | 36.55 亿 | 33.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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