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国药一致现金流表

27.53亿

营业现金流

-1.42亿

投资现金流

-23.79亿

融资现金流

现金流表详细项

国药一致现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 84.26 亿 54.05 亿 47.34 亿 54.42 亿 58.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.03 亿 16.55 亿 25.6 亿 29.37 亿 27.53 亿
现金流入 634.12 亿 723.36 亿 816.58 亿 785.62 亿 813.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 617.01 亿 715.97 亿 809.3 亿 776.75 亿 806.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 16.97 亿 7.25 亿 7.03 亿 8.65 亿 7.3 亿
现金流出 619.1 亿 706.81 亿 790.98 亿 756.25 亿 786.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 560.18 亿 638.99 亿 720.68 亿 679.48 亿 709.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 27.08 亿 33.7 亿 34.79 亿 36.6 亿 35.97 亿
-支付的各项税费 15.12 亿 15.77 亿 18.07 亿 19.11 亿 18.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 16.71 亿 18.35 亿 17.45 亿 21.07 亿 22.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -27.83 亿 -4.56 亿 -3.43 亿 -1.35 亿 -1.42 亿
现金流入 2.12 亿 1.73 亿 1.81 亿 2.01 亿 2.54 亿
+收回投资收到的现金 0.19 亿 299.74 万 0.0 元 502.32 万 0.21 亿
+取得投资收益收到的现金 1.6 亿 1.69 亿 1.65 亿 1.55 亿 1.88 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 857.01 万 101.63 万 494.3 万 0.38 亿 0.37 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 322.7 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.24 亿 5.5 万 0.11 亿 0.0 元 803.41 万
现金流出 29.95 亿 6.29 亿 5.23 亿 3.37 亿 3.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.94 亿 3.7 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.01 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 1.47 亿 0.75 亿 874.02 万 0.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 26.46 亿 1.1 亿 1.26 亿 0.0 元 0.71 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 500.22 万 130.58 万 0.0 元 577.94 万 577.94 万
筹资活动产生的现金流量净额 -17.4 亿 -18.72 亿 -15.08 亿 -24.08 亿 -23.79 亿
现金流入 11.67 亿 10.56 亿 19.49 亿 21.1 亿 21.0 亿
+吸收投资收到的现金 570.0 万 0.21 亿 570.0 万 0.35 亿 0.34 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 570.0 万 0.21 亿 570.0 万 352.75 万 200.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.02 亿 9.33 亿 15.2 亿 18.73 亿 15.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.59 亿 1.02 亿 4.23 亿 2.02 亿 4.92 亿
现金流出 29.07 亿 29.27 亿 34.57 亿 45.17 亿 44.8 亿
-偿还债务所支付的现金 4.27 亿 10.07 亿 15.38 亿 17.89 亿 19.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.14 亿 6.73 亿 6.56 亿 6.64 亿 6.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.64 亿 0.62 亿 0.82 亿 1.05 亿 0.57 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 18.66 亿 12.48 亿 12.63 亿 20.64 亿 19.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.25 万 39.06 万 -118.99 万 -94.14 万 -119.77 万
现金及现金等价物净增加额 -30.21 亿 -6.72 亿 7.09 亿 3.93 亿 2.3 亿
期末现金及现金等价物余额 54.05 亿 47.34 亿 54.42 亿 58.35 亿 60.65 亿


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