资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 12.0 | 14.1 | 13.7 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 36.4 | 38.9 | 34.9 | 40.6 | 47.4 | |
| 存货（%） | 15.9 | 17.8 | 18.4 | 16.8 | 16.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 73.9 | 74.4 | 74.4 | 76.5 | 78.3 | |
| 商誉（%） | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 12.7 | |
| 非流动资产（%） | 26.1 | 25.6 | 25.6 | 23.5 | 21.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.4 | 39.1 | 35.7 | 37.7 | 39.6 | |
| 流动负债（%） | 51.2 | 52.3 | 49.3 | 51.2 | 54.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.7 | 42.1 | 45.6 | -- | 41.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 503.9 | 461.3 | 539.8 | 502.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | |
| 毛利率（%) | 11.8 | 11.7 | 12.2 | 12.0 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 76.4 | 79.4 | 85.5 | 88.0 | 91.5 | |
| 完整生意周期（天） | 118.7 | 125.0 | 122.0 | 126.1 | 164.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.3 | 82.9 | 78.3 | 82.6 | 117.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 39.4 | 42.1 | 43.7 | 43.5 | 46.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.3 | 96.6 | 90.4 | 91.2 | 111.4 | |
| 缺钱天数（天） | 23.4 | 28.4 | 31.6 | 34.9 | 52.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.0 | 14.6 | 7.4 | 2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.2 | -9.8 | 18.1 | 7.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.4 | 6.7 | 7.9 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.4 | 108.3 | 113.5 | 116.6 | 114.9 | |
| 流动比率（%） | 144.5 | 142.3 | 150.8 | 149.4 | 144.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.0 | 10.3 | 13.2 | 13.1 | 8.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.3 | 57.9 | 54.4 | 55.9 | 58.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2146.6 | 2221.6 | 2438.6 | 2576.6 | 2846.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.4 | 7.4 | 12.2 | 12.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 138.1 | 99.5 | 126.8 | 138.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.3 | -6.2 | -4.2 | -6.8 | -- |
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