富奥股份现金流表
4.7亿
营业现金流
1.24亿
投资现金流
-3.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 富奥股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.74 亿 | 15.35 亿 | 27.14 亿 | 22.6 亿 | 18.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.97 亿 | 18.08 亿 | 2.82 亿 | 0.44 亿 | 4.7 亿 |
| 现金流入 | 78.07 亿 | 113.88 亿 | 102.56 亿 | 111.46 亿 | 130.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 76.24 亿 | 112.39 亿 | 100.76 亿 | 109.9 亿 | 128.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.54 亿 | 1.28 亿 | 0.8 亿 | 1.22 亿 | 1.51 亿 |
| 现金流出 | 72.1 亿 | 95.8 亿 | 99.74 亿 | 111.02 亿 | 125.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.08 亿 | 73.74 亿 | 78.16 亿 | 84.43 亿 | 97.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.27 亿 | 14.62 亿 | 14.36 亿 | 16.06 亿 | 18.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.71 亿 | 3.74 亿 | 3.3 亿 | 4.06 亿 | 3.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.05 亿 | 3.69 亿 | 3.92 亿 | 6.47 亿 | 6.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.1 亿 | -0.57 亿 | -6.88 亿 | 0.6 亿 | 1.24 亿 |
| 现金流入 | 13.81 亿 | 19.17 亿 | 19.22 亿 | 15.19 亿 | 11.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.15 亿 | 5.67 亿 | 5.6 亿 | 5.11 亿 | 5.08 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 115.99 万 | 463.21 万 | 0.11 亿 | 1.1 亿 | 128.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.65 亿 | 13.45 亿 | 13.51 亿 | 8.84 亿 | 6.09 亿 |
| 现金流出 | 15.91 亿 | 19.73 亿 | 26.11 亿 | 14.59 亿 | 9.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.3 亿 | 6.3 亿 | 5.72 亿 | 5.16 亿 | 4.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 0.72 亿 | 6.49 亿 | 0.59 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.46 亿 | 12.04 亿 | 13.9 亿 | 8.85 亿 | 5.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.25 亿 | -5.71 亿 | -0.48 亿 | -4.79 亿 | -3.97 亿 |
| 现金流入 | 3.57 亿 | 2.52 亿 | 7.17 亿 | 3.57 亿 | 7.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.1 亿 | 1.2 亿 | 0.18 亿 | 0.25 亿 | 0.1 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.1 亿 | 1.2 亿 | 0.18 亿 | 0.25 亿 | 0.1 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.82 亿 | 8.23 亿 | 7.65 亿 | 8.36 亿 | 11.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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