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富奥股份现金流表

-2.09亿

营业现金流

2.56亿

投资现金流

-6.95亿

融资现金流

现金流表详细项

富奥股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.74 亿 15.35 亿 27.14 亿 22.6 亿 18.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.97 亿 18.08 亿 2.82 亿 0.44 亿 -2.09 亿
现金流入 78.07 亿 113.88 亿 102.56 亿 111.46 亿 124.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 76.24 亿 112.39 亿 100.76 亿 109.9 亿 123.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.54 亿 1.28 亿 0.8 亿 1.22 亿 1.32 亿
现金流出 72.1 亿 95.8 亿 99.74 亿 111.02 亿 126.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 54.08 亿 73.74 亿 78.16 亿 84.43 亿 98.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.27 亿 14.62 亿 14.36 亿 16.06 亿 18.32 亿
-支付的各项税费 3.71 亿 3.74 亿 3.3 亿 4.06 亿 3.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.05 亿 3.69 亿 3.92 亿 6.47 亿 6.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.1 亿 -0.57 亿 -6.88 亿 0.6 亿 2.56 亿
现金流入 13.81 亿 19.17 亿 19.22 亿 15.19 亿 13.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 5.15 亿 5.67 亿 5.6 亿 5.11 亿 6.6 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 115.99 万 463.21 万 0.11 亿 1.1 亿 0.59 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.65 亿 13.45 亿 13.51 亿 8.84 亿 6.54 亿
现金流出 15.91 亿 19.73 亿 26.11 亿 14.59 亿 11.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.3 亿 6.3 亿 5.72 亿 5.16 亿 4.82 亿
-投资支付的现金 0.15 亿 0.72 亿 6.49 亿 0.59 亿 0.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.46 亿 12.04 亿 13.9 亿 8.85 亿 5.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.25 亿 -5.71 亿 -0.48 亿 -4.79 亿 -6.95 亿
现金流入 3.57 亿 2.52 亿 7.17 亿 3.57 亿 6.08 亿
+吸收投资收到的现金 2.1 亿 1.2 亿 0.18 亿 0.25 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.1 亿 1.2 亿 0.18 亿 0.25 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.47 亿 1.33 亿 6.97 亿 3.21 亿 4.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 270.22 万 0.11 亿 1.11 亿
现金流出 5.82 亿 8.23 亿 7.65 亿 8.36 亿 13.04 亿
-偿还债务所支付的现金 2.24 亿 0.61 亿 1.47 亿 2.43 亿 7.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.09 亿 5.56 亿 5.64 亿 4.85 亿 4.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 119.47 万 0.24 亿 0.32 亿 0.33 亿 0.38 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 2.05 亿 0.54 亿 1.08 亿 1.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -26.74 万 -221.06 万 29.68 万 140.08 万 -222.55 万
现金及现金等价物净增加额 1.62 亿 11.79 亿 -4.54 亿 -3.74 亿 -6.51 亿
期末现金及现金等价物余额 15.35 亿 27.14 亿 22.6 亿 18.86 亿 12.35 亿


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