资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.2 | 16.3 | 12.8 | 12.9 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 14.4 | 21.6 | 23.0 | 20.5 | |
| 存货（%） | 7.7 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 50.5 | 46.8 | 49.8 | 51.8 | 51.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 49.5 | 53.2 | 50.2 | 48.2 | 48.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.3 | 28.6 | 33.0 | 33.9 | 32.9 | |
| 流动负债（%） | 34.4 | 34.2 | 41.2 | 40.9 | 39.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 10.3 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.3 | 55.5 | -- | 51.5 | 52.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 3.1 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 6.7 | 8.0 | 10.3 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 5.7 | 8.6 | 9.4 | 9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.7 | 25.3 | 40.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 11.2 | 8.4 | 10.5 | 11.6 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 9.4 | 10.0 | 9.4 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 84.0 | 99.6 | 100.8 | 118.6 | 111.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 6.1 | 5.4 | 4.2 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.1 | 60.3 | 67.6 | 86.6 | 77.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.4 | 9.3 | 11.0 | 11.4 | 10.5 | |
| 存货周转天数（天） | 35.0 | 39.3 | 33.3 | 32.0 | 34.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.6 | 135.9 | 128.4 | 146.9 | 141.1 | |
| 缺钱天数（天） | -49.5 | -36.3 | -27.6 | -28.3 | -29.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.4 | -2.0 | 26.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.5 | -39.9 | 57.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | -0.5 | 3.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.7 | 111.3 | 103.1 | 108.9 | 109.5 | |
| 流动比率（%） | 147.1 | 137.0 | 120.9 | 126.7 | 129.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 856.0 | ∞ | ∞ | 81.5 | 66.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.7 | 44.5 | 48.2 | 48.5 | 47.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 305.8 | 309.7 | 293.8 | 297.2 | 305.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.4 | 5.4 | 0.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.7 | 57.8 | 59.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.1 | -4.8 | -7.9 | -- | -- |
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