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神州数码现金流表

14.51亿

营业现金流

-9.52亿

投资现金流

15.42亿

融资现金流

现金流表详细项

神州数码现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 30.75 亿 33.38 亿 39.11 亿 40.41 亿 54.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.57 亿 -1.56 亿 8.36 亿 -1.51 亿 14.51 亿
现金流入 1,013.26 亿 1,379.68 亿 1,330.3 亿 1,383.77 亿 1,481.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,012.49 亿 1,378.3 亿 1,323.19 亿 1,379.58 亿 1,476.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 1.25 亿 5.16 亿 3.2 亿 4.62 亿
现金流出 998.69 亿 1,381.24 亿 1,321.94 亿 1,385.29 亿 1,466.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 968.36 亿 1,348.43 亿 1,283.48 亿 1,346.37 亿 1,424.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.07 亿 13.2 亿 14.95 亿 15.41 亿 17.27 亿
-支付的各项税费 7.88 亿 8.48 亿 10.84 亿 10.41 亿 12.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.38 亿 11.13 亿 12.67 亿 13.1 亿 13.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.57 亿 -2.89 亿 -1.61 亿 -10.8 亿 -9.52 亿
现金流入 0.64 亿 5.5 亿 2.13 亿 3.31 亿 3.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 4.74 亿 750.0 万 1.23 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.31 亿 0.37 亿 2.02 亿 2.07 亿 2.84 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 0.18 亿 359.93 万 187.63 万 447.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.21 亿
现金流出 5.2 亿 8.39 亿 3.75 亿 14.11 亿 12.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.04 亿 3.66 亿 2.42 亿 4.08 亿 5.93 亿
-投资支付的现金 2.16 亿 4.73 亿 1.32 亿 5.16 亿 1.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.47 亿 4.47 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.1 亿 10.27 亿 -6.09 亿 26.27 亿 15.42 亿
现金流入 192.18 亿 200.05 亿 226.71 亿 228.9 亿 289.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.83 亿 18.69 亿 4.44 亿 0.17 亿 1.55 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 18.5 亿 2.5 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 13.28 亿 13.28 亿
+取得借款收到的现金 191.35 亿 181.35 亿 222.21 亿 215.46 亿 274.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 700.3 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 199.28 亿 189.78 亿 232.8 亿 202.64 亿 273.77 亿
-偿还债务所支付的现金 189.45 亿 179.36 亿 222.15 亿 189.58 亿 258.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.94 亿 8.98 亿 9.04 亿 12.66 亿 13.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.89 亿 1.43 亿 1.61 亿 0.39 亿 1.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.28 亿 -918.2 万 0.64 亿 0.42 亿 0.21 亿
现金及现金等价物净增加额 2.63 亿 5.72 亿 1.3 亿 14.38 亿 20.62 亿
期末现金及现金等价物余额 33.38 亿 39.11 亿 40.41 亿 54.79 亿 75.42 亿


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