资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.3 | 11.8 | 10.7 | 12.6 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 22.3 | 22.5 | 25.9 | 27.1 | |
| 存货（%） | 31.1 | 37.4 | 31.1 | 27.5 | 31.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 78.4 | 83.0 | 80.7 | 80.2 | 79.5 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 13.2 | |
| 非流动资产（%） | 21.6 | 17.0 | 19.3 | 19.8 | 20.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.9 | 34.7 | 32.4 | 28.1 | 29.8 | |
| 流动负债（%） | 76.1 | 78.3 | 68.5 | 66.1 | 67.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 4.7 | 11.1 | 13.3 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 15.3 | 17.0 | 20.4 | -- | 22.4 | |
| 权益乘数（倍） | 6.6 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | 4.4 | 14.6 | 14.6 | 13.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 2.2 | 7.0 | 6.7 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 126.8 | 76.2 | 199.2 | 226.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | |
| 净利率（%) | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 524.8 | 623.5 | 598.2 | 338.3 | 282.0 | |
| 完整生意周期（天） | 68.5 | 61.7 | 72.2 | 71.0 | 70.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.2 | 14.9 | 13.1 | 11.6 | 10.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.9 | 24.5 | 27.9 | 31.5 | 33.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 9.8 | 8.2 | 9.3 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 38.6 | 37.2 | 44.3 | 39.5 | 36.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.1 | 36.5 | 43.5 | 40.7 | 36.3 | |
| 缺钱天数（天） | 28.4 | 25.2 | 28.7 | 30.3 | 33.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.1 | 32.9 | -5.3 | 3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.4 | -46.6 | 162.0 | 14.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.5 | 40.7 | 23.5 | 12.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.2 | 58.3 | 72.5 | 79.7 | 71.5 | |
| 流动比率（%） | 103.0 | 106.0 | 117.9 | 121.3 | 118.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.3 | 2.8 | 4.1 | 5.0 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 84.7 | 83.0 | 79.6 | 79.4 | 77.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 509.6 | 412.2 | 3089.6 | 2355.5 | 1680.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.2 | -0.5 | 3.0 | -0.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.8 | 20.6 | 38.4 | 37.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -251.1 | -226.2 | -177.0 | -134.1 | -- |
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