中国天楹现金流表
15.34亿
营业现金流
-26.11亿
投资现金流
10.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国天楹现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.65 亿 | 23.09 亿 | 31.46 亿 | 6.9 亿 | 3.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.07 亿 | 25.25 亿 | 5.94 亿 | 4.81 亿 | 15.34 亿 |
| 现金流入 | 228.04 亿 | 203.43 亿 | 52.07 亿 | 44.23 亿 | 49.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 226.57 亿 | 202.17 亿 | 50.81 亿 | 42.73 亿 | 45.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 0.88 亿 | 0.96 亿 | 0.87 亿 | 3.96 亿 |
| 现金流出 | 197.98 亿 | 178.18 亿 | 46.13 亿 | 39.42 亿 | 34.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.42 亿 | 74.27 亿 | 32.51 亿 | 24.79 亿 | 17.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 89.16 亿 | 82.93 亿 | 10.15 亿 | 11.24 亿 | 10.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 20.58 亿 | 18.37 亿 | 3.14 亿 | 3.02 亿 | 4.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.82 亿 | 2.62 亿 | 0.32 亿 | 0.37 亿 | 0.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.68 亿 | 47.04 亿 | -42.35 亿 | -21.78 亿 | -26.11 亿 |
| 现金流入 | 7.48 亿 | 81.96 亿 | 549.35 万 | 3.04 亿 | 0.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.87 亿 | 2.87 亿 | 20.0 万 | 2.7 亿 | 0.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.2 亿 | 2.31 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | -2.11 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.94 亿 | 2.37 亿 | 0.17 亿 | 0.31 亿 | -655.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 74.1 亿 | -0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.31 亿 | 964.08 万 | 248.18 万 | 248.18 万 |
| 现金流出 | 43.16 亿 | 34.92 亿 | 42.4 亿 | 24.81 亿 | 26.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.22 亿 | 27.48 亿 | 38.23 亿 | 24.1 亿 | 25.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.9 亿 | 3.99 亿 | 3.92 亿 | 0.71 亿 | 0.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.01 亿 | 0.82 亿 | -242.67 万 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 350.0 万 | 2.63 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.39 亿 | -61.13 亿 | 11.49 亿 | 13.26 亿 | 10.34 亿 |
| 现金流入 | 78.05 亿 | 67.84 亿 | 59.11 亿 | 78.57 亿 | 83.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.8 亿 | 0.64 亿 | 0.42 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.8 亿 | 0.64 亿 | 0.42 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 76.66 亿 | 128.97 亿 | 47.62 亿 | 65.31 亿 | 73.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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