资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.4 | 15.8 | 7.4 | 4.9 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 11.5 | 5.1 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | |
| 存货（%） | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 23.9 | 27.7 | 22.5 | 19.1 | 18.8 | |
| 商誉（%） | 10.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 76.1 | 72.3 | 77.5 | 80.9 | 81.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 10.5 | 11.3 | 10.2 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 29.3 | 23.1 | 31.9 | 28.5 | 28.2 | |
| 非流动负债（%） | 47.1 | 31.4 | 28.7 | 32.9 | 33.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.7 | 45.5 | 39.4 | -- | 37.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 6.4 | 1.2 | 3.2 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 5.3 | 1.1 | 3.7 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 354.0 | 325.7 | 70.3 | 118.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.7 | 14.1 | 19.6 | 27.6 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 5.4 | 3.5 | 8.0 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 9.7 | 10.4 | 19.2 | 11.1 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 4.2 | 1.8 | 7.2 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 4.6 | 3.4 | 2.3 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 112.4 | 77.8 | 126.8 | 199.0 | 205.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 5.6 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.7 | 64.8 | 95.7 | 164.0 | 167.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.7 | 28.2 | 11.7 | 10.5 | 9.8 | |
| 存货周转天数（天） | 13.6 | 13.0 | 31.1 | 34.9 | 37.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.7 | 91.8 | 187.8 | 277.4 | 237.2 | |
| 缺钱天数（天） | -5.3 | -14.1 | -61.0 | -78.5 | -32.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.6 | -5.8 | -67.4 | -20.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.3 | -1.3 | -79.2 | 83.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | -10.7 | -6.4 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.8 | 111.2 | 65.7 | 63.0 | 61.6 | |
| 流动比率（%） | 81.7 | 119.9 | 70.7 | 66.9 | 66.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.3 | 54.5 | 60.6 | 61.5 | 62.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 464.4 | 777.8 | 616.5 | 465.4 | 431.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.5 | 44.7 | 7.0 | 6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.4 | 65.0 | 50.9 | 48.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.5 | -55.0 | -23.1 | -30.1 | -- |
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