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华联控股现金流表

-2.41亿

营业现金流

-5.08亿

投资现金流

-3.94亿

融资现金流

现金流表详细项

华联控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 54.27 亿 40.6 亿 21.11 亿 38.97 亿 19.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 -5.39 亿 -1.15 亿 22.55 亿 -9.38 亿 -2.41 亿
现金流入 25.33 亿 18.1 亿 30.88 亿 7.47 亿 6.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.16 亿 16.54 亿 24.6 亿 6.44 亿 4.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.17 亿 1.56 亿 6.28 亿 1.02 亿 1.87 亿
现金流出 30.72 亿 19.24 亿 8.33 亿 16.85 亿 9.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.3 亿 4.65 亿 2.63 亿 3.1 亿 2.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.67 亿
-支付的各项税费 22.54 亿 11.78 亿 2.64 亿 10.85 亿 0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 1.23 亿 1.49 亿 1.31 亿 4.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.7 亿 -7.51 亿 7.04 亿 -8.24 亿 -5.08 亿
现金流入 35.12 亿 16.8 亿 48.39 亿 43.23 亿 26.88 亿
+收回投资收到的现金 34.68 亿 16.4 亿 45.35 亿 42.85 亿 26.67 亿
+取得投资收益收到的现金 0.44 亿 0.4 亿 0.53 亿 0.38 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 950.0 元 10,000.0 元 0.0 元 96.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.51 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 36.82 亿 24.31 亿 41.36 亿 51.48 亿 31.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 279.99 万 2.51 亿 64.89 万 108.12 万 514.79 万
-投资支付的现金 36.79 亿 21.8 亿 41.35 亿 44.61 亿 25.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.35 亿 6.36 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.57 亿 -10.84 亿 -11.73 亿 -1.74 亿 -3.94 亿
现金流入 1.0 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 210.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 210.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 210.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.57 亿 11.33 亿 11.73 亿 1.74 亿 3.96 亿
-偿还债务所支付的现金 0.32 亿 6.77 亿 7.49 亿 50.0 万 0.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.25 亿 4.54 亿 4.22 亿 1.7 亿 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 2.5 亿 0.86 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 247.33 万 285.64 万 302.79 万 2.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.07 万 -4,422.0 元 1.44 万 2,532.0 元 -3,219.0 元
现金及现金等价物净增加额 -13.66 亿 -19.5 亿 17.86 亿 -19.36 亿 -11.42 亿
期末现金及现金等价物余额 40.6 亿 21.11 亿 38.97 亿 19.61 亿 8.19 亿


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