华联控股现金流表
-0.16亿
营业现金流
-5.75亿
投资现金流
-1.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华联控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 40.6 亿 | 21.11 亿 | 38.97 亿 | 19.61 亿 | 15.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.15 亿 | 22.55 亿 | -9.38 亿 | -3.2 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 18.1 亿 | 30.88 亿 | 7.47 亿 | 5.96 亿 | 6.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.54 亿 | 24.6 亿 | 6.44 亿 | 4.55 亿 | 4.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.56 亿 | 6.28 亿 | 1.02 亿 | 1.41 亿 | 1.4 亿 |
| 现金流出 | 19.24 亿 | 8.33 亿 | 16.85 亿 | 9.15 亿 | 6.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.65 亿 | 2.63 亿 | 3.1 亿 | 2.66 亿 | 2.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.58 亿 | 1.57 亿 | 1.59 亿 | 1.58 亿 | 1.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.78 亿 | 2.64 亿 | 10.85 亿 | 0.72 亿 | 0.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.23 亿 | 1.49 亿 | 1.31 亿 | 4.19 亿 | 1.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.51 亿 | 7.04 亿 | -8.24 亿 | 3.91 亿 | -5.75 亿 |
| 现金流入 | 16.8 亿 | 48.39 亿 | 43.23 亿 | 22.25 亿 | 16.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.4 亿 | 45.35 亿 | 42.85 亿 | 21.55 亿 | 15.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.4 亿 | 0.53 亿 | 0.38 亿 | 0.19 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 950.0 元 | 10,000.0 元 | 0.0 元 | 73.57 万 | 73.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.51 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 24.31 亿 | 41.36 亿 | 51.48 亿 | 18.34 亿 | 21.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.51 亿 | 64.89 万 | 108.12 万 | 673.35 万 | 654.98 万 |
| -投资支付的现金 | 21.8 亿 | 41.35 亿 | 44.61 亿 | 18.26 亿 | 21.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.35 亿 | 113.41 万 | 113.41 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.84 亿 | -11.73 亿 | -1.74 亿 | -4.48 亿 | -1.93 亿 |
| 现金流入 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 210.0 万 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 210.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 210.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.33 亿 | 11.73 亿 | 1.74 亿 | 4.5 亿 | 1.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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