资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.6 | 37.8 | 52.0 | 39.3 | 29.1 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 29.5 | 32.2 | 22.9 | 35.6 | 36.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 76.8 | 72.9 | 76.3 | 76.6 | 66.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.2 | 27.1 | 23.7 | 23.4 | 33.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 5.9 | 4.8 | 3.3 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 27.7 | 22.8 | 25.4 | 19.2 | 15.1 | |
| 非流动负债（%） | 18.6 | 14.5 | 6.8 | 6.9 | 7.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 62.7 | 67.8 | -- | 77.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 5.2 | 6.4 | 1.1 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 8.2 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 7.6 | 10.1 | 1.4 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.7 | 47.5 | 53.1 | 7.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 65.0 | 61.5 | 51.9 | 49.9 | 47.7 | |
| 营业利润率（%) | 36.7 | 37.4 | 33.5 | 18.9 | 20.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.2 | 7.2 | 8.7 | 18.8 | 26.3 | |
| 净利率（%) | 28.6 | 28.0 | 25.6 | 17.6 | 18.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 1250.8 | 1584.9 | 845.5 | 3303.2 | 3521.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 121.7 | 204.7 | 104.2 | 22.4 | 32.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.0 | 1.8 | 3.5 | 16.3 | 11.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1247.8 | 1583.1 | 842.0 | 3286.9 | 3510.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.4 | 244.5 | 163.0 | 461.5 | 377.1 | |
| 缺钱天数（天） | 1140.4 | 1340.5 | 682.5 | 2841.7 | 3144.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.6 | -30.4 | 24.6 | -75.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.0 | -29.1 | 11.8 | -86.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | 3.2 | 4.1 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.8 | 178.1 | 209.8 | 213.1 | 196.2 | |
| 流动比率（%） | 277.1 | 319.3 | 299.9 | 397.9 | 437.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 27.9 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 37.3 | 32.2 | 26.1 | 22.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 985.2 | 953.9 | 912.2 | 922.3 | 907.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.9 | -5.2 | 96.0 | -58.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 331.5 | 158.4 | 288.3 | 85.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.5 | -16.9 | 15.7 | -16.4 | -- |
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