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深南电A现金流表

-0.62亿

营业现金流

2.46亿

投资现金流

-0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

深南电A现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.71 亿 7.65 亿 6.9 亿 6.48 亿 3.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.61 亿 -0.39 亿 2.07 亿 -1.0 亿 -0.62 亿
现金流入 11.56 亿 9.16 亿 11.42 亿 7.4 亿 6.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.09 亿 8.64 亿 7.57 亿 6.94 亿 6.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.51 亿 0.54 亿 0.46 亿 0.2 亿
现金流出 8.95 亿 9.55 亿 9.34 亿 8.4 亿 6.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.32 亿 7.21 亿 7.46 亿 6.61 亿 4.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.44 亿 1.51 亿 1.31 亿 1.11 亿 1.44 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.32 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.57 亿 0.26 亿 0.36 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.89 亿 -1.62 亿 -1.05 亿 2.93 亿 2.46 亿
现金流入 0.4 亿 0.85 亿 1.79 亿 7.49 亿 8.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.26 亿 1.2 亿 6.2 亿 6.97 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.58 亿 0.57 亿 0.24 亿 -14.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 540.0 元 180.79 万 133.7 万 1.05 亿 1.76 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 790.8 万 0.0 元 0.0 元 34.48 万 34.48 万
现金流出 5.29 亿 2.47 亿 2.83 亿 4.57 亿 6.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.45 亿 330.63 万 0.1 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 5.1 亿 2.02 亿 1.0 亿 0.0 元 0.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.8 亿 4.46 亿 5.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.21 亿 1.26 亿 -1.44 亿 -5.3 亿 -0.47 亿
现金流入 13.18 亿 10.61 亿 10.9 亿 4.21 亿 4.31 亿
+吸收投资收到的现金 8.56 万 4.25 万 200.0 元 0.0 元 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.48 亿 10.61 亿 10.9 亿 4.21 亿 4.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -544.04 万
现金流出 10.97 亿 9.35 亿 12.34 亿 9.51 亿 4.78 亿
-偿还债务所支付的现金 10.56 亿 9.09 亿 11.92 亿 9.33 亿 4.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.26 亿 0.15 亿 0.11 亿 989.21 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 88.8 万 0.0 元 0.27 亿 631.48 万 898.67 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -39.99 万 -12.61 万 46.97 万 8.21 万 -11.99 万
现金及现金等价物净增加额 -688.87 万 -0.75 亿 -0.42 亿 -3.37 亿 1.36 亿
期末现金及现金等价物余额 7.65 亿 6.9 亿 6.48 亿 3.11 亿 4.47 亿


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