资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.3 | 47.4 | 42.8 | 26.5 | 22.4 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 2.6 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | |
| 存货（%） | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 30.4 | 11.9 | 7.2 | 11.4 | 14.2 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 68.4 | 61.0 | 49.7 | 48.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 31.6 | 39.0 | 50.3 | 51.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 27.1 | 39.7 | 41.7 | 20.1 | 28.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 3.7 | 4.9 | 12.0 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.1 | 56.6 | 53.4 | -- | 67.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | -3.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | -17.5 | -6.9 | -0.1 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | -23.9 | -10.4 | 0.3 | -1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.5 | -84.3 | -30.8 | -0.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.7 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.4 | -12.3 | -15.9 | 1.4 | 4.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | -67.8 | -26.4 | -2.3 | -4.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 18.5 | 19.8 | 16.9 | 18.3 | |
| 净利率（%) | 6.9 | -67.3 | -26.7 | -0.3 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 100.5 | 78.8 | 94.5 | 130.5 | 168.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 9.5 | 6.6 | 4.8 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.8 | 38.3 | 55.1 | 76.7 | 103.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 9.0 | 9.3 | 6.8 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 51.7 | 40.5 | 39.4 | 53.8 | 65.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.7 | 39.0 | 64.5 | 46.1 | 19.4 | |
| 缺钱天数（天） | 86.8 | 39.9 | 30.0 | 84.4 | 148.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.4 | -23.1 | -8.3 | -15.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 168.1 | -916.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | -24.4 | -11.8 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 223.9 | 164.1 | 138.5 | 226.1 | 154.1 | |
| 流动比率（%） | 236.2 | 172.1 | 146.3 | 246.9 | 168.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -32.4 | -4.8 | 0.8 | -0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.9 | 43.4 | 46.6 | 32.1 | 32.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 227.3 | 258.9 | 255.0 | 284.7 | 255.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.8 | -3.5 | 19.1 | -24.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 250.6 | -- | 344.6 | 368.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.0 | -57.9 | -67.6 | -64.2 | -- |
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