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中集集团现金流表

32.65亿

营业现金流

-77.96亿

投资现金流

93.39亿

融资现金流

现金流表详细项

中集集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 86.6 亿 112.1 亿 165.3 亿 159.12 亿 203.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 128.1 亿 205.75 亿 146.17 亿 27.03 亿 32.65 亿
现金流入 993.24 亿 1,670.15 亿 1,493.71 亿 1,243.25 亿 1,397.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 956.89 亿 1,564.38 亿 1,435.69 亿 1,199.9 亿 1,338.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 16.43 亿 42.08 亿 8.98 亿 9.87 亿 13.16 亿
现金流出 865.14 亿 1,464.4 亿 1,347.54 亿 1,216.21 亿 1,364.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 709.79 亿 1,252.65 亿 1,143.87 亿 987.25 亿 1,161.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 88.63 亿 119.98 亿 124.19 亿 124.88 亿 136.0 亿
-支付的各项税费 32.33 亿 45.78 亿 40.57 亿 57.42 亿 25.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 34.38 亿 45.99 亿 38.9 亿 46.67 亿 41.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -35.39 亿 -28.43 亿 -62.58 亿 -81.75 亿 -77.96 亿
现金流入 21.24 亿 63.71 亿 86.21 亿 83.32 亿 146.92 亿
+收回投资收到的现金 6.96 亿 22.38 亿 76.31 亿 72.38 亿 136.18 亿
+取得投资收益收到的现金 4.96 亿 17.38 亿 4.09 亿 6.84 亿 5.92 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.31 亿 8.59 亿 5.81 亿 4.1 亿 4.82 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 15.37 亿 0.0 元 0.0 元 -80.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.7 万
现金流出 56.63 亿 92.14 亿 148.79 亿 165.07 亿 224.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33.19 亿 66.83 亿 35.61 亿 54.76 亿 44.08 亿
-投资支付的现金 10.56 亿 25.08 亿 104.01 亿 90.47 亿 162.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.9 亿 0.23 亿 0.63 亿 3.05 亿 4.16 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 11.98 亿 0.0 元 8.54 亿 16.79 亿 13.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -65.4 亿 -121.87 亿 -97.63 亿 97.05 亿 93.39 亿
现金流入 443.81 亿 242.82 亿 155.71 亿 419.53 亿 499.72 亿
+吸收投资收到的现金 14.73 亿 23.89 亿 30.04 亿 22.03 亿 24.71 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 13.9 亿 23.89 亿 30.04 亿 22.03 亿 24.71 亿
+发行债券收到的现金 20.0 亿 13.56 亿 24.94 亿 0.0 元 119.98 亿
+取得借款收到的现金 384.21 亿 201.79 亿 100.73 亿 337.1 亿 353.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 24.87 亿 3.58 亿 0.0 元 60.4 亿 1.92 亿
现金流出 509.21 亿 364.69 亿 253.35 亿 322.48 亿 406.34 亿
-偿还债务所支付的现金 464.88 亿 273.79 亿 199.48 亿 275.0 亿 342.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34.75 亿 28.33 亿 44.8 亿 39.0 亿 43.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 8.18 亿 5.99 亿 8.72 亿 9.11 亿 10.49 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.58 亿 62.57 亿 9.07 亿 8.48 亿 20.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.82 亿 -2.25 亿 7.86 亿 2.05 亿 -1.07 亿
现金及现金等价物净增加额 25.5 亿 53.2 亿 -6.18 亿 44.39 亿 47.0 亿
期末现金及现金等价物余额 112.1 亿 165.3 亿 159.12 亿 203.51 亿 250.51 亿


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