资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 10.9 | 12.5 | 13.4 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 17.1 | 15.7 | 14.6 | 19.1 | |
| 存货（%） | 10.6 | 12.9 | 12.6 | 11.9 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 45.9 | 52.8 | 52.8 | 54.7 | 59.7 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 4.1 | |
| 非流动资产（%） | 54.1 | 47.2 | 47.2 | 45.3 | 40.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 14.7 | 13.5 | 15.4 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 41.6 | 45.0 | 43.2 | 48.0 | 47.0 | |
| 非流动负债（%） | 21.5 | 18.1 | 13.9 | 12.0 | 15.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.8 | 36.9 | 42.9 | -- | 37.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 5.6 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 15.0 | 6.9 | 0.9 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 10.3 | 5.6 | 3.7 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 203.1 | 369.8 | 154.4 | 52.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 14.3 | 18.0 | 15.3 | 13.8 | 12.3 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | 8.2 | 5.3 | 2.2 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 7.5 | 8.4 | 10.3 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 5.1 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 4.7 | 3.8 | 3.2 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 202.1 | 98.7 | 121.7 | 128.7 | 118.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 7.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.7 | 50.7 | 63.7 | 66.6 | 66.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 7.6 | 6.3 | 5.9 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 128.4 | 48.0 | 58.1 | 62.1 | 52.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.7 | 54.4 | 64.5 | 73.8 | 67.3 | |
| 缺钱天数（天） | 128.4 | 44.3 | 57.2 | 54.9 | 51.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.7 | 73.9 | -13.5 | -9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.4 | 81.1 | -44.3 | -62.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.2 | 5.8 | 10.0 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.9 | 88.8 | 93.1 | 89.1 | 102.7 | |
| 流动比率（%） | 110.3 | 117.3 | 122.2 | 113.9 | 126.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 9.8 | ∞ | 2.9 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.2 | 63.1 | 57.1 | 60.0 | 62.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 189.0 | 192.7 | 188.7 | 187.5 | 214.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.0 | 29.6 | 23.2 | 3.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.2 | 142.9 | 214.9 | 282.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.7 | -18.7 | -12.9 | -35.1 | -- |
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