深纺织Ａ现金流表
4.74亿
营业现金流
0.26亿
投资现金流
-4.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深纺织Ａ现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.78 亿 | 3.02 亿 | 8.74 亿 | 4.61 亿 | 3.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -443.7 万 | 4.9 亿 | 1.85 亿 | 2.31 亿 | 4.74 亿 |
| 现金流入 | 24.33 亿 | 33.78 亿 | 30.78 亿 | 34.99 亿 | 36.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.35 亿 | 30.46 亿 | 29.86 亿 | 33.91 亿 | 35.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 2.18 亿 | 0.87 亿 | 0.87 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流出 | 24.38 亿 | 28.88 亿 | 28.93 亿 | 32.68 亿 | 31.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.6 亿 | 24.53 亿 | 24.66 亿 | 28.43 亿 | 27.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.5 亿 | 2.53 亿 | 2.55 亿 | 2.39 亿 | 2.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.02 亿 | 0.59 亿 | 0.55 亿 | 0.32 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.25 亿 | 1.22 亿 | 1.17 亿 | 1.54 亿 | 1.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.59 亿 | 0.99 亿 | -4.37 亿 | 0.75 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流入 | 11.54 亿 | 13.63 亿 | 14.68 亿 | 17.1 亿 | 11.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.11 亿 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 134.95 万 | 134.95 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 778.36 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.35 万 | 10.13 万 | 1.16 万 | -19.0 元 | -19.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.28 亿 | 13.16 亿 | 14.54 亿 | 16.97 亿 | 10.92 亿 |
| 现金流出 | 14.13 亿 | 12.64 亿 | 19.05 亿 | 16.35 亿 | 10.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.48 亿 | 1.23 亿 | 0.64 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.65 亿 | 11.4 亿 | 18.41 亿 | 16.05 亿 | 10.45 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.88 亿 | -0.19 亿 | -1.61 亿 | -4.66 亿 | -4.48 亿 |
| 现金流入 | 3.39 亿 | 0.73 亿 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.51 亿 | 0.92 亿 | 1.69 亿 | 4.66 亿 | 4.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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