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深纺织Ａ现金流表

2.87亿

营业现金流

1.78亿

投资现金流

-3.3亿

融资现金流

现金流表详细项

深纺织Ａ现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.69 亿 2.78 亿 3.02 亿 8.74 亿 4.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 193.09 万 -443.7 万 4.9 亿 1.85 亿 2.87 亿
现金流入 20.67 亿 24.33 亿 33.78 亿 30.78 亿 34.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.27 亿 23.35 亿 30.46 亿 29.86 亿 33.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 0.89 亿 2.18 亿 0.87 亿 0.46 亿
现金流出 20.65 亿 24.38 亿 28.88 亿 28.93 亿 31.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.43 亿 18.6 亿 24.53 亿 24.66 亿 27.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.82 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.43 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 1.02 亿 0.59 亿 0.55 亿 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 2.25 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.19 亿 -2.59 亿 0.99 亿 -4.37 亿 1.78 亿
现金流入 32.53 亿 11.54 亿 13.63 亿 14.68 亿 19.21 亿
+收回投资收到的现金 643.76 万 0.11 亿 0.29 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 290.89 万 0.15 亿 0.18 亿 0.14 亿 972.38 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 280.09 万 8.35 万 10.13 万 1.16 万 5,385.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 32.41 亿 11.28 亿 13.16 亿 14.54 亿 19.11 亿
现金流出 35.72 亿 14.13 亿 12.64 亿 19.05 亿 17.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.64 亿 4.48 亿 1.23 亿 0.64 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 30.08 亿 9.65 亿 11.4 亿 18.41 亿 16.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.3 亿 2.88 亿 -0.19 亿 -1.61 亿 -3.3 亿
现金流入 3.43 亿 3.39 亿 0.73 亿 800.0 万 525.76 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.43 亿 3.39 亿 0.73 亿 800.0 万 525.76 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.13 亿 0.51 亿 0.92 亿 1.69 亿 3.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 1.03 亿 2.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 351.16 万 0.38 亿 0.57 亿 0.57 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 934.41 万 0.13 亿 914.46 万 877.6 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -297.36 万 -123.64 万 194.75 万 45.61 万 -0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 969.06 万 0.24 亿 5.72 亿 -4.13 亿 1.19 亿
期末现金及现金等价物余额 2.78 亿 3.02 亿 8.74 亿 4.61 亿 5.8 亿


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